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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 496 392.00 | 78 996.00 | 417 396.00 | 496 392.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 686 392.00 | 78 996.00 | 607 396.00 | 686 392.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 71 635.00 | | 71 635.00 | 71 635.00 |
084 Disponibilités | 91 057.00 | | 91 057.00 | 91 057.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 693.00 | | 162 693.00 | 162 693.00 |
110 Total général Actif | 849 084.00 | 78 996.00 | 770 088.00 | 849 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 52 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -65 418.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 202 265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 047.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 472 899.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 590.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 002.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 682.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 870.00 | |
176 Total des dettes | | | 581 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 770 088.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 674.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 199 085.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 108 810.00 | 946 717.00 | | 1 108 810.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 090.00 | 3 862.00 | | 4 090.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 94 368.00 | 12 166.00 | | 94 368.00 |
230 Autres produits | 15 848.00 | 15 730.00 | | 15 848.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 223 116.00 | 978 475.00 | | 1 223 116.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 399 680.00 | 331 695.00 | | 399 680.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 660.00 | 15 973.00 | | 13 660.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 385.00 | 1 601.00 | | 6 385.00 |
242 Autres charges externes. | 208 171.00 | 183 317.00 | | 208 171.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 983.00 | | | 983.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 856.00 | 19 544.00 | | 16 856.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
250 Rémunérations du personnel | 331 227.00 | 307 062.00 | | 331 227.00 |
252 Charges sociales | 15 868.00 | 68 908.00 | | 15 868.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 429.00 | 27 531.00 | | 23 429.00 |
262 Autres charges | 1 407.00 | 1 273.00 | | 1 407.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 016 683.00 | 956 905.00 | | 1 016 683.00 |
270 Résultat d’exploitation | 206 433.00 | 21 570.00 | | 206 433.00 |
280 Produits financiers | | 4.00 | | |
294 Charges financières | 3 820.00 | 1 807.00 | | 3 820.00 |
300 Charges exceptionnelles | 349.00 | | | 349.00 |
310 Bénéfice ou perte | 202 265.00 | 19 767.00 | | 202 265.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 783.00 | | | 13 783.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 834.00 | | | 14 834.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 653 718.00 | | | 653 718.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 674.00 | | | 32 674.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 124 852.00 | | | 124 852.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 234.00 | | | 61 234.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |