| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 129.00 | 12 129.00 | | 12 129.00 |
AH Fonds commercial | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 895.00 | 6 527.00 | 368.00 | 6 895.00 |
AP Constructions | 798 450.00 | 736 521.00 | 61 929.00 | 798 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 774 426.00 | 557 546.00 | 216 880.00 | 774 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 605 097.00 | 1 308 530.00 | 1 296 567.00 | 2 605 097.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 730.00 | | 14 730.00 | 14 730.00 |
BF Prêts | 52 657.00 | | 52 657.00 | 52 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217 718.00 | | 217 718.00 | 217 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 737 103.00 | 7 421 255.00 | 2 315 848.00 | 9 737 103.00 |
BT Marchandises | 3 952 702.00 | 524 201.00 | 3 428 501.00 | 3 952 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 901 477.00 | 48 804.00 | 2 852 673.00 | 2 901 477.00 |
BZ Autres créances | 1 266 103.00 | | 1 266 103.00 | 1 266 103.00 |
CF Disponibilités | 40 004.00 | | 40 004.00 | 40 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 598.00 | | 70 598.00 | 70 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 230 884.00 | 573 005.00 | 7 657 879.00 | 8 230 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 967 987.00 | 7 994 260.00 | 9 973 727.00 | 17 967 987.00 |
CU Autres participations | 4 800 001.00 | 4 800 001.00 | | 4 800 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 714 000.00 | 714 000.00 | | 714 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 5.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 776 718.00 | 316 015.00 | | -5 776 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 458 630.00 | -6 092 732.00 | | -4 458 630.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
DL TOTAL (I) | -9 519 418.00 | -5 060 788.00 | | -9 519 418.00 |
DP Provisions pour risques | 3 410 712.00 | 84 712.00 | | 3 410 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 410 712.00 | 84 712.00 | | 3 410 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 761 317.00 | 9 286 711.00 | | 10 761 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 090.00 | 113 046.00 | | 129 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 307 020.00 | 2 025 078.00 | | 2 307 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 387 352.00 | 1 728 893.00 | | 1 387 352.00 |
EA Autres dettes | 1 496 455.00 | 1 850 498.00 | | 1 496 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 082 434.00 | 15 004 225.00 | | 16 082 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 973 727.00 | 10 028 149.00 | | 9 973 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 262 124.00 | 12 896.00 | 10 275 020.00 | 10 262 124.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 644 923.00 | 8 835.00 | 5 653 758.00 | 5 644 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 907 046.00 | 21 731.00 | 15 928 778.00 | 15 907 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 633 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 639 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 990 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -218 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 601 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 441 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 618 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 573 005.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 81 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 696 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 057 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GN Différences positives de change | | | 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 766.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 286 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 399 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 399 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 456 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 375.00 | 278.00 | | 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 4 171.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 458.00 | 4 449.00 | | 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 204.00 | 16 600.00 | | 2 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 541.00 | 75 090.00 | | 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 745.00 | 91 690.00 | | 2 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 287.00 | -87 241.00 | | -2 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 640 236.00 | 15 854 557.00 | | 16 640 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 098 866.00 | 21 947 289.00 | | 21 098 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 458 630.00 | -6 092 732.00 | | -4 458 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 511 865.00 | | | 9 511 865.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 024.00 | | | 474 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 976 760.00 | | | 3 976 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 061 081.00 | | | 5 061 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 285 047.00 | 353 262.00 | 17 055.00 | 2 285 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 278.00 | 1 379.00 | | 17 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 267 769.00 | 351 883.00 | 17 055.00 | 2 267 769.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 712.00 | 3 326 000.00 | | 84 712.00 |
6N Sur stocks et en cours | 496 824.00 | 524 201.00 | 496 824.00 | 496 824.00 |
6T Sur comptes clients | 64 924.00 | 48 804.00 | 64 924.00 | 64 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 361 749.00 | 573 005.00 | 561 748.00 | 5 361 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 446 461.00 | 3 899 005.00 | 561 748.00 | 5 446 461.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 613 005.00 | 561 748.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 286 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 761 317.00 | 10 761 317.00 | | 10 761 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 307 020.00 | 2 307 020.00 | | 2 307 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 737 053.00 | 737 053.00 | | 737 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 446.00 | 393 446.00 | | 393 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 496 455.00 | 1 496 455.00 | | 1 496 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UP Prêts | 52 657.00 | | 52 657.00 | 52 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217 718.00 | | 217 718.00 | 217 718.00 |
UX Autres créances clients | 2 835 534.00 | 2 835 534.00 | | 2 835 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 427.00 | 51 427.00 | | 51 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 943.00 | 65 943.00 | | 65 943.00 |
VB T. V. A. | 236 271.00 | 236 271.00 | | 236 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 763.00 | 29 763.00 | | 29 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 147.00 | 42 147.00 | | 42 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 935 754.00 | 935 754.00 | | 935 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 598.00 | 70 598.00 | | 70 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 508 552.00 | 4 238 177.00 | 270 375.00 | 4 508 552.00 |
VW T.V.A. | 214 706.00 | 214 706.00 | | 214 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 953 344.00 | 15 953 344.00 | | 15 953 344.00 |