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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
028 Immobilisations corporelles | 413 395.00 | 184 642.00 | 228 753.00 | 413 395.00 |
040 Immobilisations financières | 85 155.00 | | 85 155.00 | 85 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 502 059.00 | 188 151.00 | 313 908.00 | 502 059.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 189 131.00 | | 189 131.00 | 189 131.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 551 959.00 | | 551 959.00 | 551 959.00 |
072 Créances – Autres | 1 281 346.00 | | 1 281 346.00 | 1 281 346.00 |
084 Disponibilités | 180 511.00 | | 180 511.00 | 180 511.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 233 993.00 | | 2 233 993.00 | 2 233 993.00 |
110 Total général Actif | 2 736 052.00 | 188 151.00 | 2 547 901.00 | 2 736 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 048 730.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 225 712.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 275 542.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 17 860.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 476.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 920 823.00 | |
172 Autres dettes | | | 211 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 254 499.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 547 901.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 104 704.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 755 901.00 | | | 3 755 901.00 |
230 Autres produits | 19.00 | | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 755 920.00 | | | 3 755 920.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 930.00 | | | 143 930.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 156 016.00 | | | 1 156 016.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
242 Autres charges externes. | 1 552 199.00 | | | 1 552 199.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 758.00 | | | 758.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 262 033.00 | | | 262 033.00 |
252 Charges sociales | 136 704.00 | | | 136 704.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 690.00 | | | 23 690.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 285 569.00 | | | 3 285 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | 470 351.00 | | | 470 351.00 |
294 Charges financières | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44 035.00 | | | 44 035.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 198 022.00 | | | 198 022.00 |
310 Bénéfice ou perte | 225 712.00 | | | 225 712.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 67 039.00 | | | 67 039.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 398 355.00 | | | 398 355.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 104 704.00 | | | 104 704.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 17 860.00 | | | 17 860.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 17 860.00 | | | 17 860.00 |