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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 660.00 | | 52 660.00 | 52 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 012.00 | 60 225.00 | 5 787.00 | 66 012.00 |
040 Immobilisations financières | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 975.00 | 60 225.00 | 59 750.00 | 119 975.00 |
060 Stock marchandises | 22 509.00 | 2 000.00 | 20 509.00 | 22 509.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 506.00 | | 7 506.00 | 7 506.00 |
072 Créances – Autres | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
084 Disponibilités | 12 275.00 | | 12 275.00 | 12 275.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 709.00 | 2 000.00 | 43 709.00 | 45 709.00 |
110 Total général Actif | 165 684.00 | 62 225.00 | 103 459.00 | 165 684.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 121.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 373.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 832.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 435.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 459.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 171 761.00 | 137 082.00 | | 171 761.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 899.00 | 67 341.00 | | 96 899.00 |
230 Autres produits | 784.00 | 120.00 | | 784.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 444.00 | 204 542.00 | | 269 444.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 675.00 | 74 406.00 | | 113 675.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -987.00 | -825.00 | | -987.00 |
242 Autres charges externes. | 64 017.00 | 59 001.00 | | 64 017.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 147.00 | 3 743.00 | | 4 147.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 043.00 | 39 730.00 | | 60 043.00 |
252 Charges sociales | 17 665.00 | 13 342.00 | | 17 665.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 630.00 | 12 267.00 | | 7 630.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 85.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 197.00 | 201 751.00 | | 268 197.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 247.00 | 2 792.00 | | 1 247.00 |
290 Produits exceptionnels | | 645.00 | | |
294 Charges financières | 650.00 | 1 187.00 | | 650.00 |
300 Charges exceptionnelles | 347.00 | | | 347.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -201.00 | -218.00 | | -201.00 |
310 Bénéfice ou perte | 452.00 | 2 468.00 | | 452.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 580.00 | | | 580.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 551.00 | | | 551.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 345.00 | | | 119 345.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 501.00 | | | 501.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 501.00 | | | 53 501.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 553.00 | | | 27 553.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |