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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 163.00 | 77.00 | 13 086.00 | 13 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 259.00 | 9 848.00 | 5 411.00 | 15 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 901.00 | 42 430.00 | 5 472.00 | 47 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 022.00 | | 50 022.00 | 50 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 345.00 | 52 355.00 | 73 991.00 | 126 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 380.00 | | 386 380.00 | 386 380.00 |
BZ Autres créances | 21 643.00 | | 21 643.00 | 21 643.00 |
CF Disponibilités | 939 940.00 | | 939 940.00 | 939 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 683.00 | | 1 348 683.00 | 1 348 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 028.00 | 52 355.00 | 1 422 674.00 | 1 475 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 788 835.00 | 574 987.00 | | 788 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 514.00 | 233 848.00 | | 336 514.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 349.00 | 918 835.00 | | 1 235 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 2 326.00 | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 410.00 | 33 167.00 | | 5 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 677.00 | 88 164.00 | | 117 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 945.00 | 43 931.00 | | 59 945.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | 3.00 | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 325.00 | 167 591.00 | | 187 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 674.00 | 1 086 426.00 | | 1 422 674.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 601.00 | | 13 744.00 | 112 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 579.00 | | 13 744.00 | 62 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 022.00 | | | 50 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 944.00 | 7 411.00 | | 44 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 944.00 | 7 411.00 | | 44 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 677.00 | 117 677.00 | | 117 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 082.00 | 19 082.00 | | 19 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 494.00 | 35 494.00 | | 35 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 386 380.00 | 386 380.00 | | 386 380.00 |
VB T. V. A. | 19 476.00 | 19 476.00 | | 19 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 743.00 | 408 743.00 | | 408 743.00 |
VW T.V.A. | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 325.00 | 187 325.00 | | 187 325.00 |