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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 275.00 | | 186 275.00 | 186 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 353.00 | | 143 353.00 | 143 353.00 |
BZ Autres créances | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 868.00 | | 148 868.00 | 148 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 143.00 | | 335 143.00 | 335 143.00 |
CU Autres participations | 186 260.00 | | 186 260.00 | 186 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 32 517.00 | 24 263.00 | | 32 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 959.00 | 8 254.00 | | 5 959.00 |
DK Provisions réglementées | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
DL TOTAL (I) | 52 886.00 | 46 927.00 | | 52 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 458.00 | 36 460.00 | | 18 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 034.00 | 186 484.00 | | 228 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 442.00 | 1 409.00 | | 1 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 322.00 | 33 860.00 | | 34 322.00 |
EA Autres dettes | | 8 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 282 257.00 | 266 213.00 | | 282 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 143.00 | 313 140.00 | | 335 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 143.00 | | 132 143.00 | 132 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 143.00 | | 132 143.00 | 132 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 757.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 147.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 510.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 510.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 052.00 | 1 166.00 | | 1 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 172.00 | 137 351.00 | | 133 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 213.00 | 129 097.00 | | 127 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 959.00 | 8 254.00 | | 5 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 275.00 | | | 186 275.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 186 275.00 | | | 186 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 186 275.00 | | | 186 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 275.00 | | | 186 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
UX Autres créances clients | 143 353.00 | 143 353.00 | | 143 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 458.00 | 18 458.00 | | 18 458.00 |
VI Groupe et associés | 228 034.00 | 228 034.00 | | 228 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 001.00 | | | 18 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 716.00 | 146 716.00 | | 146 716.00 |
VW T.V.A. | 25 244.00 | 25 244.00 | | 25 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 257.00 | 282 257.00 | | 282 257.00 |