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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 455.00 | | 26 455.00 | 26 455.00 |
AP Constructions | 264 545.00 | 20 673.00 | 243 871.00 | 264 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 340.00 | 15 490.00 | 57 849.00 | 73 340.00 |
BF Prêts | 407 401.00 | | 407 401.00 | 407 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 241.00 | 36 164.00 | 1 125 077.00 | 1 161 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 13 089.00 | | 13 089.00 | 13 089.00 |
CF Disponibilités | 42 783.00 | | 42 783.00 | 42 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 879.00 | | 71 879.00 | 71 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 120.00 | 36 164.00 | 1 196 956.00 | 1 233 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 939.00 | | | 62 939.00 |
CU Autres participations | 389 500.00 | | 389 500.00 | 389 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 620.00 | | | 555 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 562.00 | | | 55 562.00 |
DG Autres réserves | 263 836.00 | | | 263 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 625.00 | | | 85 625.00 |
DL TOTAL (I) | 960 643.00 | | | 960 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 223.00 | | | 206 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 816.00 | | | 12 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 191.00 | | | 14 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 312.00 | | | 236 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 956.00 | | | 1 196 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 553.00 | | | 55 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 550.00 | | 73 550.00 | 73 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 550.00 | | 73 550.00 | 73 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 786.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 796.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 254 328.00 | | | 254 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254 328.00 | | | 254 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 826.00 | | | 135 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 826.00 | | | 135 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 501.00 | | | 118 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 045.00 | | | 340 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 420.00 | | | 254 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 625.00 | | | 85 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 546.00 | | 295 906.00 | 1 034 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 137 079.00 | 796 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 210.00 | 1 161 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 131.00 | 364 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 193.00 | | 88 278.00 | 308 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 726 353.00 | | 207 628.00 | 726 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 420.00 | 19 602.00 | 857.00 | 17 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 420.00 | 19 602.00 | 857.00 | 17 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 192.00 | 14 192.00 | | 14 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
UP Prêts | 407 401.00 | 62 940.00 | 344 462.00 | 407 401.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 223.00 | 25 464.00 | 125 158.00 | 206 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 560.00 | | | 20 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 497.00 | 92 036.00 | 344 462.00 | 436 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 312.00 | 55 553.00 | 125 158.00 | 236 312.00 |