| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 560.00 | 4 627.00 | 10 933.00 | 15 560.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 310 259.00 | 128 158.00 | 182 101.00 | 310 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 780.00 | 45 914.00 | 44 866.00 | 90 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 966.00 | 18 817.00 | 6 149.00 | 24 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 366.00 | 197 517.00 | 400 849.00 | 598 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 290.00 | | 14 290.00 | 14 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 331.00 | 3 241.00 | 7 090.00 | 10 331.00 |
BZ Autres créances | 213 317.00 | | 213 317.00 | 213 317.00 |
CF Disponibilités | 142 081.00 | | 142 081.00 | 142 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 485.00 | 3 241.00 | 378 244.00 | 381 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 851.00 | 200 758.00 | 779 093.00 | 979 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
DH Report à nouveau | -446 088.00 | -295 394.00 | | -446 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 928.00 | -150 694.00 | | 235 928.00 |
DL TOTAL (I) | -197 273.00 | -433 201.00 | | -197 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 008.00 | 485 924.00 | | 461 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 541.00 | 501 569.00 | | 273 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 673.00 | 2 998.00 | | 4 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 520.00 | 148 163.00 | | 118 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 303.00 | 77 259.00 | | 84 303.00 |
EA Autres dettes | 27 655.00 | 186 071.00 | | 27 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 667.00 | 26 667.00 | | 6 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 366.00 | 1 428 650.00 | | 976 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 093.00 | 995 449.00 | | 779 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 341.00 | 682 686.00 | | 607 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 731 249.00 | | 731 249.00 | 731 249.00 |
FG Production vendue services | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 399.00 | | 731 399.00 | 731 399.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 202.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 148 923.00 | 9 870.00 | | 148 923.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 241.00 | 8 025.00 | | 2 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 383.00 | | | 158 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 624.00 | 8 025.00 | | 160 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 590.00 | 11 130.00 | | 5 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 590.00 | 11 130.00 | | 5 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 034.00 | -3 105.00 | | 155 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 160.00 | 551 616.00 | | 1 139 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 233.00 | 702 310.00 | | 903 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 928.00 | -150 694.00 | | 235 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 046.00 | 15 076.00 | | 29 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 717.00 | | 3 648.00 | 594 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 560.00 | | | 155 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 357.00 | | 3 648.00 | 422 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 941.00 | 49 576.00 | | 147 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 515.00 | 1 112.00 | | 3 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 426.00 | 48 464.00 | | 144 426.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241 740.00 | 241 740.00 | | 241 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 193.00 | 123 193.00 | | 123 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 763.00 | 40 763.00 | | 40 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 072.00 | 38 072.00 | | 38 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 655.00 | 27 655.00 | | 27 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
UX Autres créances clients | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 102.00 | 33 102.00 | | 33 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VB T. V. A. | 38 397.00 | 38 397.00 | | 38 397.00 |
VC Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 005.00 | 91 980.00 | 369 025.00 | 461 005.00 |
VI Groupe et associés | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 198.00 | | | 25 198.00 |
VP Divers | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 985.00 | 135 985.00 | | 135 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 914.00 | 225 114.00 | 16 800.00 | 241 914.00 |
VW T.V.A. | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 366.00 | 607 341.00 | 369 025.00 | 976 366.00 |