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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 659 846.00 | | 1 659 846.00 | 1 659 846.00 |
BZ Autres créances | 214 998.00 | | 214 998.00 | 214 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 998.00 | | 214 998.00 | 214 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 844.00 | | 1 874 844.00 | 1 874 844.00 |
CU Autres participations | 1 659 846.00 | | 1 659 846.00 | 1 659 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 544 130.00 | | | 1 544 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 946.00 | | | 56 946.00 |
DH Report à nouveau | 17 630.00 | | | 17 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 170.00 | | | 156 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 774 877.00 | | | 1 774 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 682.00 | | | 95 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 966.00 | | | 99 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 844.00 | | | 1 874 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 966.00 | | | 99 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132.00 | | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 901.00 | | | -3 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 088.00 | | | 156 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -82.00 | | | -82.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 170.00 | | | 156 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 659 978.00 | | | 1 659 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132.00 | 1 659 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132.00 | 1 659 846.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 659 978.00 | | | 1 659 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VB T. V. A. | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VC Groupe et associés | 206 488.00 | 206 488.00 | | 206 488.00 |
VI Groupe et associés | 95 682.00 | 95 682.00 | | 95 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 998.00 | 214 998.00 | | 214 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 966.00 | 99 966.00 | | 99 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 716.00 | | | 716.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |