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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 600.00 | | 102 600.00 | 102 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 642.00 | 43 311.00 | 1 331.00 | 44 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 713.00 | 9 280.00 | 1 433.00 | 10 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 296.00 | 52 591.00 | 109 705.00 | 162 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BZ Autres créances | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
CF Disponibilités | 15 169.00 | | 15 169.00 | 15 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 683.00 | | 20 683.00 | 20 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 979.00 | 52 591.00 | 130 389.00 | 182 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 67 364.00 | 43 168.00 | | 67 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 056.00 | 24 196.00 | | 18 056.00 |
DL TOTAL (I) | 93 670.00 | 75 614.00 | | 93 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 927.00 | 37 854.00 | | 11 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 815.00 | 315.00 | | 4 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 314.00 | 11 258.00 | | 9 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 664.00 | 13 546.00 | | 10 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 720.00 | 62 973.00 | | 36 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 389.00 | 138 586.00 | | 130 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 186 405.00 | | 186 405.00 | 186 405.00 |
FG Production vendue services | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 854.00 | | 187 854.00 | 187 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 208.00 | |
GE Autres charges | | | 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 186.00 | 2 991.00 | | 3 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 352.00 | 199 215.00 | | 188 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 296.00 | 175 019.00 | | 170 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 056.00 | 24 196.00 | | 18 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 446.00 | | | 162 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 4 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 162 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 600.00 | | | 102 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 355.00 | | | 55 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 382.00 | 3 208.00 | | 49 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 382.00 | 3 208.00 | | 49 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
VB T. V. A. | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
VI Groupe et associés | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 948.00 | | | 25 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 264.00 | 3 954.00 | 4 310.00 | 8 264.00 |
VW T.V.A. | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 719.00 | 36 719.00 | | 36 719.00 |