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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 632.00 | 9 203.00 | 4 428.00 | 13 632.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 632.00 | 9 203.00 | 4 428.00 | 13 632.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 905 784.00 | | 905 784.00 | 905 784.00 |
072 Créances – Autres | 49 716.00 | | 49 716.00 | 49 716.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 938.00 | | 15 938.00 | 15 938.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 971 439.00 | | 971 439.00 | 971 439.00 |
110 Total général Actif | 985 072.00 | 9 203.00 | 975 868.00 | 985 072.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 940.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 017.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 279.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -64 346.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 332.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 645.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 265 442.00 | |
172 Autres dettes | | | 640 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 932 535.00 | |
180 Total général Passif | | | 975 868.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 428.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 251.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 129.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 173 058.00 | | | 3 173 058.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
230 Autres produits | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 184 076.00 | | | 3 184 076.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11.00 | | | 11.00 |
242 Autres charges externes. | 1 172 449.00 | | | 1 172 449.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 27 856.00 | | | 27 856.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 831 375.00 | | | 1 831 375.00 |
252 Charges sociales | 204 410.00 | | | 204 410.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
262 Autres charges | 121.00 | | | 121.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 239 878.00 | | | 3 239 878.00 |
270 Résultat d’exploitation | -55 802.00 | | | -55 802.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
294 Charges financières | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
310 Bénéfice ou perte | -64 346.00 | | | -64 346.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 503.00 | | | 23 503.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -4 487.00 | | | -4 487.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 487.00 | | | -4 487.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 615 169.00 | | | 615 169.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 201 416.00 | | | 201 416.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |