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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 720.00 | 4 720.00 | 147 000.00 | 151 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 407.00 | | 265 407.00 | 265 407.00 |
BZ Autres créances | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
CF Disponibilités | 72 461.00 | | 72 461.00 | 72 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 265.00 | | 343 265.00 | 343 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 986.00 | 4 720.00 | 490 265.00 | 494 986.00 |
CU Autres participations | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 234 507.00 | 211 445.00 | | 234 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 163.00 | 23 061.00 | | 76 163.00 |
DL TOTAL (I) | 332 670.00 | 256 507.00 | | 332 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 829.00 | 1 200.00 | | 18 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 484.00 | 57 490.00 | | 56 484.00 |
EA Autres dettes | 27 281.00 | | | 27 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 595.00 | 113 690.00 | | 157 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 265.00 | 370 197.00 | | 490 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 829.00 | 18 829.00 | | 18 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 281.00 | 27 281.00 | | 27 281.00 |
UX Autres créances clients | 265 408.00 | 265 408.00 | | 265 408.00 |
VB T. V. A. | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 804.00 | 270 804.00 | | 270 804.00 |
VW T.V.A. | 39 688.00 | 39 688.00 | | 39 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 595.00 | 102 595.00 | 55 000.00 | 157 595.00 |