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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 899.00 | 9 982.00 | 2 916.00 | 12 899.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 099.00 | 10 482.00 | 24 616.00 | 35 099.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
072 Créances – Autres | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
084 Disponibilités | 120 987.00 | | 120 987.00 | 120 987.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 273.00 | | 134 273.00 | 134 273.00 |
110 Total général Actif | 169 372.00 | 10 482.00 | 158 889.00 | 169 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 816.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 027.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 943.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 827.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 667.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 447.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 889.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 890.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 852.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 249.00 | | | 159 249.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 56 869.00 | | | 56 869.00 |
230 Autres produits | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 424.00 | | | 217 424.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 379.00 | | | 61 379.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
242 Autres charges externes. | 45 347.00 | | | 45 347.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 565.00 | | | 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 557.00 | | | 56 557.00 |
252 Charges sociales | 14 201.00 | | | 14 201.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
262 Autres charges | 808.00 | | | 808.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 007.00 | | | 183 007.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 417.00 | | | 34 417.00 |
294 Charges financières | 129.00 | | | 129.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 027.00 | | | 29 027.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 890.00 | | | 890.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 789.00 | | | 34 789.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 890.00 | | | 890.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 580.00 | | | 580.00 |