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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 1 216.00 | 784.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 126.00 | 1 216.00 | 1 910.00 | 3 126.00 |
BT Marchandises | 691 478.00 | | 691 478.00 | 691 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 805.00 | | 40 805.00 | 40 805.00 |
BZ Autres créances | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
CF Disponibilités | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 550.00 | | 750 550.00 | 750 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 676.00 | 1 216.00 | 752 460.00 | 753 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 292.00 | 8 375.00 | | -2 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 646.00 | -10 667.00 | | 9 646.00 |
DL TOTAL (I) | 17 354.00 | 7 708.00 | | 17 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 985.00 | 383 277.00 | | 384 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 400.00 | 136 849.00 | | 316 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 954.00 | 5 390.00 | | 13 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 473.00 | 22 510.00 | | 16 473.00 |
EA Autres dettes | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 107.00 | 548 026.00 | | 735 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 460.00 | 555 734.00 | | 752 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 107.00 | 548 026.00 | | 735 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384 985.00 | 383 277.00 | | 384 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 854.00 | | 320 854.00 | 320 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 854.00 | | 320 854.00 | 320 854.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -232 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 120.00 | 70.00 | | 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 025.00 | 2.00 | | 50 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 185 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 025.00 | 185 002.00 | | 50 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 962.00 | 162.00 | | 1 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 165 046.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 962.00 | 165 208.00 | | 1 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 063.00 | 19 794.00 | | 48 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 880.00 | 361 021.00 | | 370 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 234.00 | 371 689.00 | | 361 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 646.00 | -10 667.00 | | 9 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817.00 | 399.00 | | 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817.00 | 399.00 | | 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 954.00 | 13 954.00 | | 13 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
UX Autres créances clients | 40 805.00 | 40 805.00 | | 40 805.00 |
VB T. V. A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384 985.00 | 384 985.00 | | 384 985.00 |
VI Groupe et associés | 316 400.00 | 316 400.00 | | 316 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 062.00 | 50 062.00 | | 50 062.00 |
VW T.V.A. | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 107.00 | 735 107.00 | | 735 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 886.00 | 1 595.00 | | 3 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 377.00 | 5 898.00 | | 5 377.00 |
ST Autres comptes | 22 732.00 | 17 664.00 | | 22 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 619.00 | 13 634.00 | | 23 619.00 |
YT Sous‐traitance | 184 309.00 | 104 665.00 | | 184 309.00 |
YW Taxe professionnelle | | 650.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 886.00 | 2 245.00 | | 3 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 528.00 | 17 535.00 | | 43 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 928.00 | 25 386.00 | | 58 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 038.00 | 141 861.00 | | 236 038.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |