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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 004.00 | 33 004.00 | | 33 004.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 648.00 | | 29 648.00 | 29 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 745.00 | 33 004.00 | 469 741.00 | 502 745.00 |
BZ Autres créances | 204 450.00 | | 204 450.00 | 204 450.00 |
CF Disponibilités | 122 967.00 | | 122 967.00 | 122 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 417.00 | | 327 417.00 | 327 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 162.00 | 33 004.00 | 797 158.00 | 830 162.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 439 980.00 | | 439 980.00 | 439 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 542 781.00 | 515 375.00 | | 542 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 020.00 | 27 407.00 | | 149 020.00 |
DL TOTAL (I) | 697 301.00 | 548 281.00 | | 697 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 550.00 | 80 550.00 | | 80 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473.00 | | | 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 834.00 | | | 18 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 857.00 | 80 550.00 | | 99 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 158.00 | 628 831.00 | | 797 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -960.00 | -892.00 | | -960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 331.00 | 30 062.00 | | 150 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312.00 | 2 655.00 | | 1 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 020.00 | 27 407.00 | | 149 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 117.00 | | 34 628.00 | 468 117.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 004.00 | | | 33 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 469 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 746.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 004.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435 113.00 | | 34 628.00 | 435 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 004.00 | | | 33 004.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 004.00 | | | 33 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 834.00 | 18 834.00 | | 18 834.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 648.00 | | 29 648.00 | 29 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
VC Groupe et associés | 204 450.00 | 204 450.00 | | 204 450.00 |
VI Groupe et associés | 80 550.00 | 80 550.00 | | 80 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 211.00 | 204 450.00 | 29 761.00 | 234 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 857.00 | 99 857.00 | | 99 857.00 |