| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 802.00 | 6 066.00 | 5 736.00 | 11 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 196.00 | 2 783.00 | 2 413.00 | 5 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 723.00 | 7 082.00 | 15 640.00 | 22 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 235.00 | 15 932.00 | 25 303.00 | 41 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BZ Autres créances | 8 116.00 | | 8 116.00 | 8 116.00 |
CF Disponibilités | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 116.00 | | 17 116.00 | 17 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 351.00 | 15 932.00 | 42 419.00 | 58 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 514.00 | | | -8 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 856.00 | | | -9 856.00 |
DL TOTAL (I) | -17 369.00 | | | -17 369.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 236.00 | | | 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 587.00 | | | 14 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 599.00 | | | 19 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 433.00 | | | 15 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 788.00 | | | 59 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 419.00 | | | 42 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 569.00 | | | 36 569.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
FG Production vendue services | 67 355.00 | | 67 355.00 | 67 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 735.00 | | 71 735.00 | 71 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 098.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 521.00 | | | 521.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 149.00 | | | 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 663.00 | | | 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 663.00 | | | 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 515.00 | | | 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 716.00 | | | 73 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 572.00 | | | 83 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 856.00 | | | -9 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 935.00 | | 300.00 | 40 935.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 802.00 | | | 11 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 235.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 619.00 | | 300.00 | 27 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 834.00 | 6 098.00 | | 9 834.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 706.00 | 2 360.00 | | 3 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 128.00 | 3 737.00 | | 6 128.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 599.00 | 6 547.00 | 13 051.00 | 19 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31.00 | | | 31.00 |
VB T. V. A. | 639.00 | | | 639.00 |
VC Groupe et associés | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 587.00 | 4 419.00 | 10 168.00 | 14 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 537.00 | 11 053.00 | 1 484.00 | 12 537.00 |
VW T.V.A. | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 788.00 | 36 569.00 | 23 219.00 | 59 788.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
ST Autres comptes | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 768.00 | | | 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 346.00 | | | 14 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 171.00 | | | 22 171.00 |