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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 587.00 | 17 092.00 | 21 495.00 | 38 587.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 609.00 | 21 962.00 | 281 646.00 | 303 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 552.00 | | 21 552.00 | 21 552.00 |
BZ Autres créances | 69 764.00 | | 69 764.00 | 69 764.00 |
CF Disponibilités | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 739.00 | | 93 739.00 | 93 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 348.00 | 21 962.00 | 375 385.00 | 397 348.00 |
CU Autres participations | 250 960.00 | | 250 960.00 | 250 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 154 077.00 | | | 154 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 642.00 | | | 87 642.00 |
DL TOTAL (I) | 242 819.00 | | | 242 819.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 863.00 | | | 24 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 277.00 | | | 17 277.00 |
EA Autres dettes | 48 909.00 | | | 48 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 567.00 | | | 97 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 385.00 | | | 375 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 735.00 | | | 94 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 686.00 | | 161 686.00 | 161 686.00 |
FG Production vendue services | 30 176.00 | | 30 176.00 | 30 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 862.00 | | 191 862.00 | 191 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 338.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 872.00 | | | 14 872.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 639.00 | | | 221 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 187.00 | | | 16 187.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 989.00 | | | 21 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 649.00 | | | 199 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 909.00 | | | 456 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 267.00 | | | 369 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 642.00 | | | 87 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 987.00 | | 130 874.00 | 225 987.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 700.00 | 260 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 253.00 | 303 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 553.00 | 38 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 640.00 | | 500.00 | 80 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 477.00 | | 130 374.00 | 140 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 560.00 | 19 768.00 | 26 366.00 | 28 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 690.00 | 19 768.00 | 26 366.00 | 23 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 39 957.00 | | 39 957.00 | 39 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 957.00 | | 39 957.00 | 39 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 957.00 | 35 000.00 | 39 957.00 | 39 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | 39 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 528.00 | 15 528.00 | | 15 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 909.00 | 48 909.00 | | 48 909.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
UX Autres créances clients | 21 552.00 | 21 552.00 | | 21 552.00 |
VB T. V. A. | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
VC Groupe et associés | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 966.00 | 16 134.00 | 2 832.00 | 18 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 514.00 | 54 514.00 | | 54 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 892.00 | 93 700.00 | 9 191.00 | 102 892.00 |
VW T.V.A. | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 567.00 | 94 735.00 | 2 832.00 | 97 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 932.00 | | | 11 932.00 |
ST Autres comptes | 30 268.00 | | | 30 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 398.00 | | | 33 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 251.00 | | | 16 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 598.00 | | | 75 598.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |