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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 159.00 | 26 472.00 | 1 687.00 | 28 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 691.00 | 106 982.00 | 86 709.00 | 193 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 143.00 | 49 375.00 | 97 768.00 | 147 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 994.00 | 182 829.00 | 201 164.00 | 383 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 509.00 | | 189 509.00 | 189 509.00 |
BN En cours de production de biens | 39 823.00 | | 39 823.00 | 39 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 113.00 | 837.00 | 531 276.00 | 532 113.00 |
BZ Autres créances | 40 306.00 | | 40 306.00 | 40 306.00 |
CF Disponibilités | 166 640.00 | | 166 640.00 | 166 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 399.00 | | 30 399.00 | 30 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 791.00 | 837.00 | 997 954.00 | 998 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 784.00 | 183 666.00 | 1 199 118.00 | 1 382 784.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 2 768.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 101 809.00 | 52 583.00 | | 101 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 475.00 | 66 458.00 | | 123 475.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 170.00 | 3 363.00 | | 10 170.00 |
DL TOTAL (I) | 301 454.00 | 185 171.00 | | 301 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 673.00 | 209 209.00 | | 146 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 980.00 | 141 984.00 | | 125 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 764.00 | 341 445.00 | | 412 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 733.00 | 190 153.00 | | 199 733.00 |
EA Autres dettes | 12 514.00 | 1 650.00 | | 12 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 664.00 | 884 442.00 | | 897 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 118.00 | 1 069 613.00 | | 1 199 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 125.00 | 766 358.00 | | 705 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 961.00 | | 33 033.00 | 350 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 159.00 | | | 28 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 802.00 | | 33 033.00 | 307 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 807.00 | 55 022.00 | | 127 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 135.00 | 2 337.00 | | 24 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 672.00 | 52 685.00 | | 103 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 008.00 | | 171.00 | 1 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 008.00 | | 171.00 | 1 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 008.00 | | 171.00 | 1 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 764.00 | 412 764.00 | | 412 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 816.00 | 88 816.00 | | 88 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 369.00 | 56 369.00 | | 56 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 546.00 | 18 546.00 | | 18 546.00 |
VB T. V. A. | 23 745.00 | | | 23 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 625.00 | 79 066.00 | 66 559.00 | 145 625.00 |
VI Groupe et associés | 125 980.00 | | 125 980.00 | 125 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 323.00 | | | 71 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 399.00 | | | 30 399.00 |
VW T.V.A. | 29 393.00 | 29 393.00 | | 29 393.00 |