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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 664.00 | 1 242.00 | 27 421.00 | 28 664.00 |
AN Terrains | 14 228 450.00 | | 14 228 450.00 | 14 228 450.00 |
AP Constructions | 7 745 812.00 | 386 055.00 | 7 359 756.00 | 7 745 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 638.00 | 9 134.00 | 11 504.00 | 20 638.00 |
AV Immobilisations en cours | 145 977.00 | | 145 977.00 | 145 977.00 |
BF Prêts | 4 260 553.00 | 250 000.00 | 4 010 553.00 | 4 260 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 448 450.00 | | 1 448 450.00 | 1 448 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 898 543.00 | 646 431.00 | 27 252 112.00 | 27 898 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 612.00 | | 125 612.00 | 125 612.00 |
BZ Autres créances | 336 641.00 | | 336 641.00 | 336 641.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 188 247.00 | | 2 188 247.00 | 2 188 247.00 |
CF Disponibilités | 10 361 760.00 | | 10 361 760.00 | 10 361 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 185 733.00 | | 13 185 733.00 | 13 185 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 084 276.00 | 646 431.00 | 40 437 845.00 | 41 084 276.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 105 000.00 | 31 805 000.00 | | 37 105 000.00 |
DH Report à nouveau | -327 029.00 | -250 000.00 | | -327 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 683.00 | -77 029.00 | | -132 683.00 |
DJ Subventions d’investissement | 322 031.00 | | | 322 031.00 |
DL TOTAL (I) | 36 967 319.00 | 31 477 971.00 | | 36 967 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 860.00 | 2 612.00 | | 4 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 162.00 | 106 459.00 | | 90 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 774.00 | 48 145.00 | | 67 774.00 |
EA Autres dettes | 24 648.00 | 84 349.00 | | 24 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 283 082.00 | 3 189 518.00 | | 3 283 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 470 526.00 | 3 431 084.00 | | 3 470 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 437 845.00 | 34 909 055.00 | | 40 437 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 539 291.00 | | 539 291.00 | 539 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 291.00 | | 539 291.00 | 539 291.00 |
FN Production immobilisée | | | 49 979.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 988.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238 132.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 528.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 512.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 108.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 727.00 | | | 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 727.00 | 3 108.00 | | 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 501.00 | | 63.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 727.00 | | | 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790.00 | 501.00 | | 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | 2 607.00 | | -63.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 337.00 | 749 725.00 | | 712 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 020.00 | 826 153.00 | | 845 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 583.00 | -77 029.00 | | -132 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 686 555.00 | | 4 898 563.00 | 25 686 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 743 618.00 | | 5 729 003.00 | 743 618.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 684 868.00 | 1 706.00 | 27 898 543.00 | 2 684 868.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 941 250.00 | 1 706.00 | 22 169 540.00 | 1 941 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 485 059.00 | | 4 627 438.00 | 19 485 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 201 496.00 | | 271 125.00 | 6 201 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 422.00 | 138 988.00 | 979.00 | 260 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 242.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 422.00 | 135 746.00 | 979.00 | 260 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 859.00 | | 33 859.00 | 33 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 859.00 | | | 283 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 859.00 | | | 283 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 162.00 | 90 162.00 | | 90 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 573.00 | 21 573.00 | | 21 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 429.00 | 24 429.00 | | 24 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 282 457.00 | 3 282 457.00 | | 3 282 457.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 433 125.00 | | 433 125.00 | 433 125.00 |
UP Prêts | 4 260 553.00 | | 4 260 553.00 | 4 260 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 023 825.00 | | 1 023 825.00 | 1 023 825.00 |
UX Autres créances clients | 125 393.00 | 125 393.00 | | 125 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VB T. V. A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 901.00 | 34 901.00 | | 34 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 021.00 | 97 021.00 | | 97 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 952 790.00 | 235 287.00 | 5 717 503.00 | 5 952 790.00 |
VW T.V.A. | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 306 886.00 | 3 306 886.00 | | 3 306 886.00 |