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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 148.00 | 5 091.00 | 57.00 | 5 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 157.00 | 75 586.00 | 43 572.00 | 119 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 230.00 | 83 701.00 | 47 529.00 | 131 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 659.00 | | 89 659.00 | 89 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 926.00 | 18 006.00 | 220 920.00 | 238 926.00 |
BZ Autres créances | 102 176.00 | | 102 176.00 | 102 176.00 |
CF Disponibilités | 790 322.00 | | 790 322.00 | 790 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 932.00 | 18 006.00 | 1 203 926.00 | 1 221 932.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 161.00 | 101 707.00 | 1 251 454.00 | 1 353 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 156 341.00 | 143 541.00 | | 156 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 844.00 | 102 800.00 | | 179 844.00 |
DL TOTAL (I) | 347 185.00 | 257 341.00 | | 347 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 225.00 | 38 733.00 | | 47 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228 328.00 | 145 409.00 | | 228 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 133.00 | 409 222.00 | | 543 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 915.00 | 31 188.00 | | 74 915.00 |
EA Autres dettes | 8 294.00 | 10 384.00 | | 8 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 269.00 | 634 937.00 | | 904 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 454.00 | 892 279.00 | | 1 251 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 184.00 | 466 470.00 | | 643 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 257.00 | | 36 661.00 | 124 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 689.00 | 131 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 689.00 | 124 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 333.00 | | 36 661.00 | 117 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 133.00 | 543 133.00 | | 543 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 004.00 | 21 004.00 | | 21 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 087.00 | 26 087.00 | | 26 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 219 225.00 | 219 225.00 | | 219 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 701.00 | 19 701.00 | | 19 701.00 |
VB T. V. A. | 92 241.00 | 92 241.00 | | 92 241.00 |
VC Groupe et associés | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 942.00 | 11 185.00 | 32 757.00 | 43 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 264.00 | | | 27 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 627.00 | | | 18 627.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 850.00 | 341 950.00 | 3 900.00 | 345 850.00 |
VW T.V.A. | 24 504.00 | 24 504.00 | | 24 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 941.00 | 643 184.00 | 32 757.00 | 675 941.00 |