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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 463.00 | 3 832.00 | 631.00 | 4 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69 992.00 | 49 992.00 | 20 000.00 | 69 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 681.00 | 54 600.00 | 21 081.00 | 75 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
BZ Autres créances | 14 395.00 | | 14 395.00 | 14 395.00 |
CF Disponibilités | 36 618.00 | | 36 618.00 | 36 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 469.00 | | 54 469.00 | 54 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 150.00 | 54 600.00 | 75 550.00 | 130 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 469 899.00 | 469 899.00 | | 469 899.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 989.00 | 46 989.00 | | 46 989.00 |
DH Report à nouveau | -427 946.00 | -281 058.00 | | -427 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 873.00 | -146 888.00 | | -76 873.00 |
DL TOTAL (I) | 12 069.00 | 88 942.00 | | 12 069.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 103.00 | 2 212.00 | | 1 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 452.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 908.00 | 6 888.00 | | 5 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 220.00 | 75 323.00 | | 56 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 481.00 | 84 874.00 | | 63 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 550.00 | 173 816.00 | | 75 550.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250.00 | | | 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
FG Production vendue services | | 13 891.00 | 13 891.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 093.00 | 13 891.00 | 15 984.00 | 2 093.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -19 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 794.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -19 906.00 | -6 772.00 | | -19 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 984.00 | 12 883.00 | | 15 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 857.00 | 159 772.00 | | 92 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 873.00 | -146 888.00 | | -76 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 231.00 | | 450.00 | 75 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 776.00 | | | 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 992.00 | | 450.00 | 69 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 814.00 | 794.00 | | 3 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 776.00 | | | 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 038.00 | 794.00 | | 3 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 220.00 | 56 220.00 | | 56 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 395.00 | 14 395.00 | | 14 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 301.00 | 17 851.00 | 450.00 | 18 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 481.00 | 63 481.00 | | 63 481.00 |