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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 811.00 | 629.00 | 182.00 | 811.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 353.00 | 4 078.00 | 7 275.00 | 11 353.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 204.00 | 4 707.00 | 7 497.00 | 12 204.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
072 Créances – Autres | 55 260.00 | | 55 260.00 | 55 260.00 |
084 Disponibilités | 13 651.00 | | 13 651.00 | 13 651.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 161.00 | | 89 161.00 | 89 161.00 |
110 Total général Actif | 101 365.00 | 4 707.00 | 96 658.00 | 101 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 906.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 617.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 624.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 549.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 689.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 485.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 034.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 658.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 900.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 782.00 | | | 41 782.00 |
222 Production stockée | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 701.00 | | | 57 701.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 672.00 | | | 20 672.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
242 Autres charges externes. | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 461.00 | | | 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 755.00 | | | 18 755.00 |
252 Charges sociales | 398.00 | | | 398.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 920.00 | | | 57 920.00 |
270 Résultat d’exploitation | -219.00 | | | -219.00 |
280 Produits financiers | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21.00 | | | 21.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |