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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 548 986.00 | | 548 986.00 | 548 986.00 |
AP Constructions | 4 431 937.00 | 538 672.00 | 3 893 265.00 | 4 431 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 980 923.00 | 538 672.00 | 4 442 251.00 | 4 980 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 557.00 | | 70 557.00 | 70 557.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 230 024.00 | | 230 024.00 | 230 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 308.00 | | 306 308.00 | 306 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 287 231.00 | 538 672.00 | 4 748 559.00 | 5 287 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 13 967.00 | 12 111.00 | | 13 967.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 399 453.00 | 370 651.00 | | 399 453.00 |
242 Autres charges externes. | 40 053.00 | 53 540.00 | | 40 053.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 332.00 | 22 206.00 | | 15 332.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 486.00 | 260 182.00 | | 260 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | 98 914.00 | 56 929.00 | | 98 914.00 |
280 Produits financiers | 88.00 | | | 88.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2.00 | | |
294 Charges financières | 102 384.00 | 111 339.00 | | 102 384.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 382.00 | -54 409.00 | | -3 382.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -303 915.00 | -249 506.00 | | -303 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 382.00 | -54 409.00 | | -3 382.00 |
DL TOTAL (I) | 1 892 703.00 | 1 896 085.00 | | 1 892 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 694 286.00 | 2 915 150.00 | | 2 694 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 145.00 | 6 107.00 | | 6 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 776.00 | 18 482.00 | | 18 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 114 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 704.00 | 96 274.00 | | 96 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 855 856.00 | 3 420 834.00 | | 2 855 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 748 559.00 | 5 316 919.00 | | 4 748 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 518.00 | 245 154.00 | | 293 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 518.00 | 245 154.00 | | 293 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 704.00 | 96 704.00 | | 96 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 694 224.00 | 245 363.00 | 997 578.00 | 2 694 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 353.00 | | | 219 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 707.00 | 76 284.00 | | 4 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 284.00 | 76 284.00 | | 76 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 855 856.00 | 406 995.00 | 997 578.00 | 2 855 856.00 |