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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 684.00 | | 18 684.00 | 18 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 685.00 | 30 000.00 | 18 685.00 | 48 685.00 |
BT Marchandises | 143 274.00 | | 143 274.00 | 143 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 971 643.00 | 8 205.00 | 963 438.00 | 971 643.00 |
BZ Autres créances | 1 452 153.00 | | 1 452 153.00 | 1 452 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 567 959.00 | 8 205.00 | 2 559 754.00 | 2 567 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 616 644.00 | 38 205.00 | 2 578 439.00 | 2 616 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 172.00 | 219 172.00 | | 219 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 918.00 | 4 570.00 | | 21 918.00 |
DH Report à nouveau | 428 249.00 | 78 196.00 | | 428 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 161.00 | 367 401.00 | | 151 161.00 |
DL TOTAL (I) | 820 500.00 | 669 339.00 | | 820 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943 864.00 | 1 072 715.00 | | 943 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 970.00 | 5 100.00 | | 24 970.00 |
EA Autres dettes | 785 381.00 | 219 158.00 | | 785 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 757 939.00 | 1 296 973.00 | | 1 757 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 578 439.00 | 1 966 312.00 | | 2 578 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 754 215.00 | 1 296 973.00 | | 1 754 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 508 654.00 | | 6 508 654.00 | 6 508 654.00 |
FD Production vendue biens | -1 931 099.00 | | -1 931 099.00 | -1 931 099.00 |
FG Production vendue services | 57 199.00 | | 57 199.00 | 57 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 634 754.00 | | 4 634 754.00 | 4 634 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 931 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 008 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 879 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 531.00 | |
GE Autres charges | | | 123 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 781 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 43.00 | | | 43.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 963.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 486.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 449.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 432.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 432.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 016.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 932 466.00 | 4 826 157.00 | | 4 932 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 781 305.00 | 4 458 756.00 | | 4 781 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 160.00 | 367 401.00 | | 151 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 513.00 | | 18 684.00 | 45 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 512.00 | 18 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 512.00 | 48 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 512.00 | | 18 684.00 | 15 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 673.00 | 532.00 | 8 205.00 | 7 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 673.00 | 532.00 | 8 205.00 | 7 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 673.00 | 532.00 | 8 205.00 | 7 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 532.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 943 864.00 | 943 864.00 | | 943 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604 830.00 | 604 830.00 | | 604 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 684.00 | 18 684.00 | | 18 684.00 |
UX Autres créances clients | 971 111.00 | 971 111.00 | | 971 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VB T. V. A. | 345 090.00 | 345 090.00 | | 345 090.00 |
VI Groupe et associés | 180 551.00 | 180 551.00 | | 180 551.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 970.00 | 24 970.00 | | 24 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 104 599.00 | 1 104 599.00 | | 1 104 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 443 369.00 | 2 443 369.00 | | 2 443 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 215.00 | 1 754 215.00 | | 1 754 215.00 |