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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 408 446.00 | | 408 446.00 | 408 446.00 |
BZ Autres créances | 96 898.00 | | 96 898.00 | 96 898.00 |
CF Disponibilités | 13 316.00 | | 13 316.00 | 13 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 214.00 | | 110 214.00 | 110 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 661.00 | | 518 661.00 | 518 661.00 |
CU Autres participations | 408 446.00 | | 408 446.00 | 408 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 50 342.00 | 33 356.00 | | 50 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 628.00 | 16 986.00 | | 126 628.00 |
DK Provisions réglementées | 7 491.00 | 5 116.00 | | 7 491.00 |
DL TOTAL (I) | 199 861.00 | 70 858.00 | | 199 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 739.00 | 293 277.00 | | 252 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 592.00 | 58 158.00 | | 64 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421.00 | 2 694.00 | | 421.00 |
EA Autres dettes | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 800.00 | 355 178.00 | | 318 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 661.00 | 426 036.00 | | 518 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 282.00 | 62 151.00 | | 107 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 659.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 501.00 | | | 93 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 501.00 | | | 93 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 083.00 | | | 13 083.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 375.00 | 1 598.00 | | 2 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 458.00 | 1 598.00 | | 15 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 043.00 | -1 598.00 | | 78 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 421.00 | | | 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 531.00 | 22 178.00 | | 146 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 903.00 | 5 192.00 | | 19 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 628.00 | 16 986.00 | | 126 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 452.00 | | 77.00 | 421 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 083.00 | 408 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 083.00 | 408 446.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421 452.00 | | 77.00 | 421 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 116.00 | 2 375.00 | | 5 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 116.00 | 2 375.00 | | 5 116.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
UX Autres créances clients | 96 898.00 | 96 898.00 | | 96 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 489.00 | 40 971.00 | 146 954.00 | 252 489.00 |
VI Groupe et associés | 63 602.00 | 63 602.00 | | 63 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 538.00 | | | 40 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 898.00 | 96 898.00 | | 96 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 800.00 | 107 282.00 | 146 954.00 | 318 800.00 |