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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 475.00 | 1 246.00 | 4 229.00 | 5 475.00 |
AP Constructions | 9 318.00 | 2 374.00 | 6 944.00 | 9 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 722.00 | 30 675.00 | 71 047.00 | 101 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 070.00 | 19 532.00 | 58 538.00 | 78 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 585.00 | 53 827.00 | 140 758.00 | 194 585.00 |
BN En cours de production de biens | 42 103.00 | | 42 103.00 | 42 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 232.00 | | 713 232.00 | 713 232.00 |
BZ Autres créances | 35 105.00 | | 35 105.00 | 35 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
CF Disponibilités | 107 511.00 | | 107 511.00 | 107 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 478.00 | | 900 478.00 | 900 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 063.00 | 53 827.00 | 1 041 236.00 | 1 095 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 212.00 | 211.00 | | 5 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 312.00 | 115 062.00 | | 40 312.00 |
DL TOTAL (I) | 202 524.00 | 272 274.00 | | 202 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 760.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 134.00 | 127 428.00 | | 353 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 903.00 | 489 852.00 | | 475 903.00 |
EA Autres dettes | 9 676.00 | 18 945.00 | | 9 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 712.00 | 638 986.00 | | 838 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 236.00 | 911 259.00 | | 1 041 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 712.00 | 638 986.00 | | 838 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 219.00 | | 16 366.00 | 178 219.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 672.00 | | 1 803.00 | 3 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 547.00 | | 14 563.00 | 174 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 747.00 | 24 080.00 | | 29 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 511.00 | 734.00 | | 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 236.00 | 23 345.00 | | 29 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 134.00 | 353 134.00 | | 353 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 235.00 | 91 235.00 | | 91 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 593.00 | 321 593.00 | | 321 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 029.00 | 29 029.00 | | 29 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
UX Autres créances clients | 713 232.00 | 713 232.00 | | 713 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VB T. V. A. | 20 935.00 | 20 935.00 | | 20 935.00 |
VC Groupe et associés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VI Groupe et associés | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
VP Divers | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 554.00 | 748 554.00 | | 748 554.00 |
VW T.V.A. | 27 211.00 | 27 211.00 | | 27 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 712.00 | 838 712.00 | | 838 712.00 |