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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 354.00 | 3 070.00 | 283.00 | 3 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 994.00 | 3 710.00 | 283.00 | 3 994.00 |
BZ Autres créances | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CF Disponibilités | 58 162.00 | | 58 162.00 | 58 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 363.00 | | 61 363.00 | 61 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 358.00 | 3 710.00 | 61 647.00 | 65 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 717.00 | | | 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 169.00 | | | -13 169.00 |
DL TOTAL (I) | -7 452.00 | | | -7 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 099.00 | | | 69 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 647.00 | | | 61 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 947.00 | | | 27 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 280.00 | | 12 280.00 | 12 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 280.00 | | 12 280.00 | 12 280.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 739.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 449.00 | | | 25 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 169.00 | | | -13 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 896.00 | 3 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 896.00 | 3 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 868.00 | 739.00 | 1 896.00 | 4 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 228.00 | 739.00 | 1 896.00 | 4 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VB T. V. A. | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 000.00 | 17 847.00 | 32 659.00 | 59 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VW T.V.A. | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 099.00 | 27 947.00 | 32 659.00 | 69 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
ST Autres comptes | 20 265.00 | | | 20 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 934.00 | | | 934.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 105.00 | | | 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 629.00 | | | 24 629.00 |