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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 128.00 | 33 128.00 | | 33 128.00 |
AP Constructions | 115 000.00 | 25 875.00 | 89 125.00 | 115 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 538.00 | 29 216.00 | 41 322.00 | 70 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 166.00 | 88 219.00 | 280 946.00 | 369 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
BZ Autres créances | 527 008.00 | | 527 008.00 | 527 008.00 |
CF Disponibilités | 553 443.00 | | 553 443.00 | 553 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 221.00 | | 1 084 221.00 | 1 084 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 387.00 | 88 219.00 | 1 365 168.00 | 1 453 387.00 |
CU Autres participations | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 875 672.00 | | | 875 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 247.00 | | | 479 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 019.00 | | | 1 356 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 168.00 | | | 1 365 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
FQ Autres produits | | | 65 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 155.00 | |
GE Autres charges | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 151 924.00 | | | 1 151 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 151 924.00 | | | 1 151 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 591 290.00 | | | 591 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591 290.00 | | | 591 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 560 634.00 | | | 560 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 441.00 | | | 1 221 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 194.00 | | | 742 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 247.00 | | | 479 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 591.00 | | 305 865.00 | 794 591.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 128.00 | | | 33 128.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 140 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 731 290.00 | 150 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 731 290.00 | 369 166.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 674.00 | | 15 865.00 | 169 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 591 789.00 | | 290 000.00 | 591 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 064.00 | 13 155.00 | | 75 064.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 128.00 | | | 33 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 935.00 | 13 155.00 | | 41 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VB T. V. A. | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VC Groupe et associés | 513 134.00 | 513 134.00 | | 513 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 778.00 | 530 778.00 | 150 000.00 | 680 778.00 |
VW T.V.A. | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 481.00 | | | 93 481.00 |
ST Autres comptes | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
YT Sous‐traitance | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 461.00 | | | 19 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 779.00 | | | 20 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 303.00 | | | 114 303.00 |