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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 958.00 | |
AH Fonds commercial | | | 145 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 35 633.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 72 110.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 445.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 255 145.00 | |
BT Marchandises | | | 112 114.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 19 951.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 790.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 15 885.00 | |
CF Disponibilités | | | 35 298.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 887.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 193 925.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 449 070.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 114 317.00 | 104 934.00 | | 114 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 894.00 | 9 383.00 | | 25 894.00 |
DL TOTAL (I) | 145 712.00 | 119 817.00 | | 145 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 651.00 | 122 929.00 | | 198 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 244.00 | 11 522.00 | | 11 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 942.00 | 47 340.00 | | 40 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 379.00 | 33 985.00 | | 44 379.00 |
EA Autres dettes | 8 142.00 | 3 646.00 | | 8 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 359.00 | 219 423.00 | | 303 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 070.00 | 339 240.00 | | 449 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 032.00 | | | 143 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 480.00 | 24 380.00 | 6 050.00 | 81 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 304.00 | 501.00 | | 1 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 175.00 | 23 878.00 | 6 050.00 | 80 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 942.00 | 40 942.00 | | 40 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 764.00 | 63 764.00 | | 63 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 651.00 | 38 324.00 | 141 440.00 | 198 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 740.00 | 25 740.00 | | 25 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 072.00 | 30 627.00 | 1 445.00 | 32 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 358.00 | 143 031.00 | 141 440.00 | 303 358.00 |