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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 034.00 | 4 870.00 | 164.00 | 5 034.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 990.00 | 17 897.00 | 3 093.00 | 20 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 371.00 | 29 412.00 | 39 959.00 | 69 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 895.00 | 52 179.00 | 94 716.00 | 146 895.00 |
BT Marchandises | 56 321.00 | | 56 321.00 | 56 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 970.00 | | 12 970.00 | 12 970.00 |
BZ Autres créances | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
CF Disponibilités | 51 307.00 | | 51 307.00 | 51 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 370.00 | | 129 370.00 | 129 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 265.00 | 52 179.00 | 224 086.00 | 276 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 971.00 | 61 970.00 | | 22 971.00 |
DL TOTAL (I) | 31 221.00 | 70 220.00 | | 31 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 260.00 | 110 844.00 | | 115 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 701.00 | 5 326.00 | | 45 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 802.00 | 12 721.00 | | 12 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 102.00 | 23 375.00 | | 19 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 865.00 | 152 267.00 | | 192 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 086.00 | 222 487.00 | | 224 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 815.00 | 60 895.00 | | 105 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 149.00 | | 33 296.00 | 116 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 550.00 | 146 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 550.00 | 90 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 000.00 | | 2 034.00 | 53 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 649.00 | | 31 262.00 | 61 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 918.00 | 13 398.00 | 1 137.00 | 39 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 1 870.00 | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 918.00 | 11 528.00 | 1 137.00 | 36 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 802.00 | 12 802.00 | | 12 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 589.00 | 16 589.00 | | 16 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
VB T. V. A. | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 260.00 | 28 211.00 | 87 050.00 | 115 260.00 |
VI Groupe et associés | 45 701.00 | 45 701.00 | | 45 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 855.00 | | | 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 232.00 | 23 232.00 | | 23 232.00 |
VW T.V.A. | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 865.00 | 105 815.00 | 87 050.00 | 192 865.00 |