| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 057.00 | 104 901.00 | 33 156.00 | 138 057.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 257.00 | 104 901.00 | 164 356.00 | 269 257.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
072 Créances – Autres | 8 716.00 | | 8 716.00 | 8 716.00 |
084 Disponibilités | 60 801.00 | | 60 801.00 | 60 801.00 |
092 Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 727.00 | | 70 727.00 | 70 727.00 |
110 Total général Actif | 339 984.00 | 104 901.00 | 235 084.00 | 339 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 133 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 114.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 585.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 729.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 073.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 084.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 521.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 050.00 | 124 324.00 | | 142 050.00 |
230 Autres produits | 7 492.00 | 3 104.00 | | 7 492.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 542.00 | 127 428.00 | | 149 542.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 795.00 | 3 293.00 | | 4 795.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -700.00 | 350.00 | | -700.00 |
242 Autres charges externes. | 73 662.00 | 70 408.00 | | 73 662.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 416.00 | 1 877.00 | | 416.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 566.00 | | | 14 566.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 769.00 | 10 376.00 | | 12 769.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 944.00 | 86 306.00 | | 90 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 598.00 | 41 122.00 | | 58 598.00 |
294 Charges financières | 577.00 | 485.00 | | 577.00 |
300 Charges exceptionnelles | 417.00 | | | 417.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 881.00 | 6 423.00 | | 10 881.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 723.00 | 34 214.00 | | 46 723.00 |