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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 000.00 | 50 333.00 | 11 666.00 | 62 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 591.00 | 50 333.00 | 739 257.00 | 789 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 964.00 | | 74 964.00 | 74 964.00 |
BZ Autres créances | 65 832.00 | | 65 832.00 | 65 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 260.00 | | 172 260.00 | 172 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 851.00 | 50 333.00 | 911 517.00 | 961 851.00 |
CU Autres participations | 726 091.00 | | 726 091.00 | 726 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 239 109.00 | | | 239 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 922.00 | | | 571 922.00 |
DL TOTAL (I) | 822 031.00 | | | 822 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 474.00 | | | 15 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 701.00 | | | 72 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 485.00 | | | 89 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 517.00 | | | 911 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 485.00 | | | 89 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 627.00 | | 110 627.00 | 110 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 627.00 | | 110 627.00 | 110 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 999.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 640.00 | | | 22 640.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 037.00 | | | 50 037.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540 400.00 | | | 540 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 540 400.00 | | | 540 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 112.00 | | | 18 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 546.00 | | | 705 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 623.00 | | | 133 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 922.00 | | | 571 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 591.00 | | 600 000.00 | 249 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 727 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 789 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 591.00 | | 600 000.00 | 187 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 333.00 | 10 000.00 | | 40 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 333.00 | 10 000.00 | | 40 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 701.00 | 72 701.00 | | 72 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 74 964.00 | 74 964.00 | | 74 964.00 |
VI Groupe et associés | 15 475.00 | 15 475.00 | | 15 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 833.00 | 65 833.00 | | 65 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 856.00 | 141 356.00 | 1 500.00 | 142 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 486.00 | 89 486.00 | | 89 486.00 |