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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 550.00 | 5 668.00 | 882.00 | 6 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 845.00 | 5 617.00 | 10 228.00 | 15 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 464.00 | | 8 464.00 | 8 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 860.00 | 11 285.00 | 19 574.00 | 30 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 833.00 | | 94 833.00 | 94 833.00 |
BZ Autres créances | 87 650.00 | | 87 650.00 | 87 650.00 |
CF Disponibilités | 21 235.00 | | 21 235.00 | 21 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 871.00 | | 204 871.00 | 204 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 731.00 | 11 285.00 | 224 445.00 | 235 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 110 972.00 | 55 984.00 | | 110 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 662.00 | 111 072.00 | | -274 662.00 |
DL TOTAL (I) | -162 590.00 | 168 056.00 | | -162 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 757.00 | 20 153.00 | | 2 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 355.00 | 72 862.00 | | 50 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 582.00 | 175 225.00 | | 321 582.00 |
EA Autres dettes | 12 342.00 | 750.00 | | 12 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 035.00 | 268 990.00 | | 387 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 445.00 | 437 047.00 | | 224 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 757.00 | 4 038.00 | | 2 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 355.00 | 50 355.00 | | 50 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 342.00 | 12 342.00 | | 12 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321 581.00 | 272 348.00 | | 321 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 100.00 | 183 636.00 | 8 464.00 | 192 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 035.00 | 339 083.00 | | 387 035.00 |