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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 42 733.00 | | 42 733.00 | 42 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 768.00 | 974.00 | 1 793.00 | 2 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 184.00 | 25 113.00 | 25 070.00 | 50 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 085.00 | 26 088.00 | 80 996.00 | 107 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 171.00 | | 126 171.00 | 126 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 183 727.00 | | 1 183 727.00 | 1 183 727.00 |
BZ Autres créances | 132 911.00 | | 132 911.00 | 132 911.00 |
CF Disponibilités | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 532.00 | | 1 452 532.00 | 1 452 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 617.00 | 26 088.00 | 1 533 529.00 | 1 559 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 86 408.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 438.00 | 3 473.00 | | 6 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 903.00 | 16 556.00 | | -47 903.00 |
DL TOTAL (I) | 113 534.00 | 161 438.00 | | 113 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 904.00 | 210 629.00 | | 382 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 026.00 | 60 091.00 | | 140 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 660.00 | 202 117.00 | | 221 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 465.00 | 405 485.00 | | 652 465.00 |
EA Autres dettes | 22 937.00 | 9 155.00 | | 22 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 994.00 | 887 480.00 | | 1 419 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 529.00 | 1 048 918.00 | | 1 533 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 744.00 | 752 589.00 | | 1 127 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 297.00 | 74 658.00 | | 80 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 687.00 | | 303.00 | 110 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 905.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 003.00 | 45 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 902.00 | 52 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 736.00 | | | 47 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 551.00 | | 303.00 | 54 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 692.00 | 5 300.00 | 3 905.00 | 24 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 690.00 | 5 300.00 | 1 902.00 | 22 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 661.00 | 221 661.00 | | 221 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675 403.00 | 675 403.00 | | 675 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 316 639.00 | 1 316 639.00 | | 1 316 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382 905.00 | 230 680.00 | 152 224.00 | 382 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 084.00 | 1 323 684.00 | 8 400.00 | 1 332 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 968.00 | 1 127 744.00 | 152 224.00 | 1 279 968.00 |