| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 217.00 | 3 859.00 | 359.00 | 4 217.00 |
AH Fonds commercial | 69 515.00 | | 69 515.00 | 69 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 262.00 | 69 461.00 | 17 801.00 | 87 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 476.00 | 17 201.00 | 7 275.00 | 24 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 348.00 | 96 399.00 | 94 950.00 | 191 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 616.00 | | 46 616.00 | 46 616.00 |
BZ Autres créances | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
CF Disponibilités | 144 237.00 | | 144 237.00 | 144 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 319.00 | | 195 319.00 | 195 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 667.00 | 96 399.00 | 290 269.00 | 386 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 8 103.00 | 5 103.00 | | 8 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 087.00 | 3 000.00 | | 10 087.00 |
DL TOTAL (I) | 28 090.00 | 18 003.00 | | 28 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 499.00 | 123 609.00 | | 100 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 195.00 | 36 668.00 | | 128 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 113.00 | 20 769.00 | | 16 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 937.00 | 26 220.00 | | 16 937.00 |
EA Autres dettes | 435.00 | 246.00 | | 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 178.00 | 207 512.00 | | 262 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 269.00 | 225 515.00 | | 290 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 173.00 | 107 013.00 | | 185 173.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128 195.00 | | | 128 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 832 469.00 | | 832 469.00 | 832 469.00 |
FG Production vendue services | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 040.00 | | 837 040.00 | 837 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 729.00 | |
GE Autres charges | | | 16 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 245.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 245.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -245.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 413.00 | | | 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 823.00 | 740 930.00 | | 838 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 736.00 | 737 930.00 | | 828 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 087.00 | 3 000.00 | | 10 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 122.00 | | 5 227.00 | 186 122.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 348.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 732.00 | | | 73 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 511.00 | | 5 227.00 | 106 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 96 399.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 879.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 3 859.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 86 662.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 113.00 | 16 113.00 | | 16 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UX Autres créances clients | 46 616.00 | | | 46 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 171.00 | | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 499.00 | 23 494.00 | 77 005.00 | 100 499.00 |
VI Groupe et associés | 128 195.00 | 128 195.00 | | 128 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 110.00 | | | 23 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 082.00 | 51 082.00 | | 51 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 178.00 | 185 173.00 | 77 005.00 | 262 178.00 |