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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 945.00 | 13 025.00 | 2 920.00 | 15 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 002.00 | 2 416.00 | 586.00 | 3 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 315.00 | 35 249.00 | 14 066.00 | 49 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 072.00 | 50 690.00 | 26 382.00 | 77 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 121.00 | | 572 121.00 | 572 121.00 |
BZ Autres créances | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
CF Disponibilités | 100 400.00 | | 100 400.00 | 100 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 970.00 | | 679 970.00 | 679 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 042.00 | 50 690.00 | 706 352.00 | 757 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 823.00 | 149 823.00 | | 149 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
DG Autres réserves | 60 946.00 | 60 946.00 | | 60 946.00 |
DH Report à nouveau | 122 555.00 | 114 466.00 | | 122 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 829.00 | 8 089.00 | | 76 829.00 |
DL TOTAL (I) | 411 448.00 | 334 619.00 | | 411 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 101.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 852.00 | 4 455.00 | | 5 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 915.00 | 5 285.00 | | 14 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 607.00 | 109 141.00 | | 244 607.00 |
EA Autres dettes | | 37 200.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 530.00 | | | 29 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 904.00 | 156 182.00 | | 294 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 352.00 | 490 801.00 | | 706 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 743 883.00 | | 743 883.00 | 743 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 883.00 | | 743 883.00 | 743 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 367.00 | |
GE Autres charges | | | 17 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 074.00 | 4 200.00 | | -3 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 660.00 | | | 21 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 894.00 | 717 482.00 | | 746 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 065.00 | 709 393.00 | | 670 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 829.00 | 8 089.00 | | 76 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 919.00 | 1 539.00 | | 77 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 386.00 | 77 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 386.00 | 52 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 945.00 | | | 15 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 374.00 | 1 328.00 | | 53 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 600.00 | 211.00 | | 8 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 214.00 | 19 368.00 | 892.00 | 32 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 710.00 | 5 315.00 | | 7 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 504.00 | 14 053.00 | 892.00 | 24 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 179.00 | 49 179.00 | | 49 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 251.00 | 54 251.00 | | 54 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 660.00 | 21 660.00 | | 21 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 530.00 | 29 530.00 | | 29 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
UX Autres créances clients | 572 121.00 | 572 121.00 | | 572 121.00 |
VB T. V. A. | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VI Groupe et associés | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 380.00 | 579 570.00 | 8 810.00 | 588 380.00 |
VW T.V.A. | 113 070.00 | 113 070.00 | | 113 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 904.00 | 294 904.00 | | 294 904.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |