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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 340.00 | 42 204.00 | 3 136.00 | 45 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 945.00 | 2 104.00 | 841.00 | 2 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 359.00 | 17 980.00 | 9 379.00 | 27 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 868.00 | 62 289.00 | 19 580.00 | 81 868.00 |
BT Marchandises | 283 604.00 | | 283 604.00 | 283 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 866.00 | | 35 866.00 | 35 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 864.00 | | 186 864.00 | 186 864.00 |
BZ Autres créances | 159 340.00 | | 159 340.00 | 159 340.00 |
CF Disponibilités | 38 910.00 | | 38 910.00 | 38 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 281.00 | | 705 281.00 | 705 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 149.00 | 62 289.00 | 724 861.00 | 787 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 063.00 | 90 424.00 | | 5 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 292.00 | -85 361.00 | | 165 292.00 |
DL TOTAL (I) | 181 355.00 | 16 063.00 | | 181 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 676.00 | 200 027.00 | | 169 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 478.00 | 211 842.00 | | 303 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 811.00 | 32 622.00 | | 17 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 401.00 | 19 301.00 | | 31 401.00 |
EA Autres dettes | 17 183.00 | 15 824.00 | | 17 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 506.00 | 479 616.00 | | 543 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 861.00 | 495 679.00 | | 724 861.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 303 478.00 | | | 303 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 811.00 | 17 811.00 | | 17 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 401.00 | 31 401.00 | | 31 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 183.00 | 17 183.00 | | 17 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
UX Autres créances clients | 186 864.00 | 186 864.00 | | 186 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 523.00 | 19 523.00 | 150 000.00 | 169 523.00 |
VI Groupe et associés | 303 478.00 | 303 478.00 | | 303 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 574.00 | | | 12 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 340.00 | 159 340.00 | | 159 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 126.00 | 346 901.00 | 6 225.00 | 353 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 548.00 | 389 548.00 | 150 000.00 | 539 548.00 |