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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 948.00 | 4 346.00 | 13 602.00 | 17 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 948.00 | 4 346.00 | 17 602.00 | 21 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BZ Autres créances | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CF Disponibilités | 51 836.00 | | 51 836.00 | 51 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 993.00 | | 93 993.00 | 93 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 941.00 | 4 346.00 | 111 595.00 | 115 941.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -6 215.00 | -28 108.00 | | -6 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 490.00 | 21 893.00 | | 16 490.00 |
DL TOTAL (I) | 26 775.00 | 10 285.00 | | 26 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 847.00 | 18 000.00 | | 46 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686.00 | | | 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 721.00 | 2 108.00 | | 11 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 565.00 | 7 573.00 | | 25 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 820.00 | 27 681.00 | | 84 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 595.00 | 37 966.00 | | 111 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 304.00 | 10 431.00 | | 48 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 128.00 | | 12 850.00 | 9 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 130.00 | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 130.00 | 20 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 098.00 | | 12 850.00 | 5 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 832.00 | 2 513.00 | | 1 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 832.00 | 2 513.00 | | 1 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VB T. V. A. | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 784.00 | 10 268.00 | 36 516.00 | 46 784.00 |
VI Groupe et associés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 577.00 | 44 577.00 | | 44 577.00 |
VW T.V.A. | 15 549.00 | 15 549.00 | | 15 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 820.00 | 48 304.00 | 36 516.00 | 84 820.00 |