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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 590.00 | 3 250.00 | 7 340.00 | 10 590.00 |
AP Constructions | | | 8.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 724.00 | 17 710.00 | 7 014.00 | 24 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 096.00 | 88 046.00 | 65 050.00 | 153 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 841.00 | 109 007.00 | 83 834.00 | 192 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
CF Disponibilités | 214 353.00 | | 214 353.00 | 214 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 963.00 | | 10 963.00 | 10 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 395.00 | | 244 395.00 | 244 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 236.00 | 109 007.00 | 328 229.00 | 437 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 152 746.00 | 103 429.00 | | 152 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 750.00 | 49 317.00 | | 53 750.00 |
DL TOTAL (I) | 222 996.00 | 169 246.00 | | 222 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 062.00 | 61 695.00 | | 41 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 827.00 | 39 491.00 | | 41 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 158.00 | 22 934.00 | | 22 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 233.00 | 124 306.00 | | 105 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 229.00 | 293 552.00 | | 328 229.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 185.00 | | | 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 523 042.00 | | 523 042.00 | 523 042.00 |
FG Production vendue services | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 793.00 | | 523 793.00 | 523 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 165.00 | |
GE Autres charges | | | 41 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 399.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 399.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 277.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 277.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 122.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 595.00 | 9 271.00 | | 8 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 740.00 | 490 086.00 | | 532 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 990.00 | 440 769.00 | | 478 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 750.00 | 49 317.00 | | 53 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 876.00 | | 2 965.00 | 189 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 959.00 | | 2 861.00 | 174 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 327.00 | | 104.00 | 4 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 842.00 | 19 165.00 | | 89 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | 500.00 | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 091.00 | 18 665.00 | | 87 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 827.00 | 41 827.00 | | 41 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
VB T. V. A. | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 937.00 | 21 100.00 | 19 837.00 | 40 937.00 |
VI Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 551.00 | | | 20 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VP Divers | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 044.00 | 25 613.00 | 4 431.00 | 30 044.00 |
VW T.V.A. | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 233.00 | 85 396.00 | 19 837.00 | 105 233.00 |