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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
040 Immobilisations financières | 477 267.00 | | 477 267.00 | 477 267.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 477 267.00 | | 477 267.00 | 477 267.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 320.00 | 3 000.00 | 31 320.00 | 34 320.00 |
072 Créances – Autres | 14 105.00 | | 14 105.00 | 14 105.00 |
084 Disponibilités | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 425.00 | 3 000.00 | 64 425.00 | 67 425.00 |
110 Total général Actif | 544 692.00 | 3 000.00 | 541 692.00 | 544 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 789.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 205.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 178 807.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 524.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 282 778.00 | | |
172 Autres dettes | | | 289 156.00 | |
176 Total des dettes | | | 469 487.00 | |
180 Total général Passif | | | 541 692.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 743.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 134 943.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 377.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 25 600.00 | | |
230 Autres produits | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 25 600.00 | | |
242 Autres charges externes. | 9 463.00 | 10 425.00 | | 9 463.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 260.00 | | | 260.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 260.00 | 129.00 | | 260.00 |
262 Autres charges | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 723.00 | 10 554.00 | | 9 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 723.00 | 15 046.00 | | -9 723.00 |
280 Produits financiers | 62 377.00 | 48 013.00 | | 62 377.00 |
294 Charges financières | 5 239.00 | 6 390.00 | | 5 239.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33.00 | | | 33.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 416.00 | 56 669.00 | | 47 416.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 477 267.00 | | | 477 267.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |