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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 355.00 | 1 717.00 | 1 638.00 | 3 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 208.00 | 1 717.00 | 421 491.00 | 423 208.00 |
BZ Autres créances | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
CF Disponibilités | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 125.00 | 1 717.00 | 426 407.00 | 428 125.00 |
CU Autres participations | 419 838.00 | | 419 838.00 | 419 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 127 638.00 | 82 622.00 | | 127 638.00 |
DH Report à nouveau | | -23 403.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 963.00 | 68 419.00 | | 51 963.00 |
DL TOTAL (I) | 201 601.00 | 149 638.00 | | 201 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 523.00 | 104 079.00 | | 80 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 571.00 | 51 582.00 | | 51 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 496.00 | 5 323.00 | | 5 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
EA Autres dettes | 82 173.00 | 119 986.00 | | 82 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 807.00 | 280 969.00 | | 224 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 407.00 | 430 607.00 | | 426 407.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 571.00 | | | 51 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 833.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 207.00 | 6 161.00 | | 11 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 973.00 | 88 032.00 | | 77 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 010.00 | 19 613.00 | | 26 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 963.00 | 68 419.00 | | 51 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 193.00 | | 15.00 | 423 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 419 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 838.00 | | 15.00 | 419 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884.00 | 833.00 | | 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884.00 | 833.00 | | 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 173.00 | 82 173.00 | | 82 173.00 |
VB T. V. A. | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 523.00 | 24 024.00 | 56 499.00 | 80 523.00 |
VI Groupe et associés | 51 571.00 | 51 571.00 | | 51 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 540.00 | | | 23 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 807.00 | 168 308.00 | 56 499.00 | 224 807.00 |