| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 16 049.00 | | 16 049.00 | 16 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 627.00 | 3 228.00 | 54 398.00 | 57 627.00 |
BZ Autres créances | 441 242.00 | | 441 242.00 | 441 242.00 |
CF Disponibilités | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 585.00 | 3 228.00 | 519 357.00 | 522 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 585.00 | 3 228.00 | 519 357.00 | 522 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 071.00 | 11 875.00 | | 74 071.00 |
DL TOTAL (I) | 94 071.00 | 31 875.00 | | 94 071.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 286.00 | 58 050.00 | | 25 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 286.00 | 58 050.00 | | 25 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 360.00 | 410 651.00 | | 222 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 256.00 | 174 002.00 | | 91 256.00 |
EA Autres dettes | 86 383.00 | 1 910.00 | | 86 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 217 761.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 399 999.00 | 804 324.00 | | 399 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 357.00 | 894 248.00 | | 519 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 999.00 | 804 324.00 | | 399 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
FG Production vendue services | 386 328.00 | | 386 328.00 | 386 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 537.00 | | 391 537.00 | 391 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 336 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 228.00 | |
GE Autres charges | | | 14 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 865.00 | | | 17 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 865.00 | | | 17 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 079.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 494.00 | 975.00 | | 18 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 494.00 | 8 053.00 | | 18 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -629.00 | -8 053.00 | | -629.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 061.00 | 6 092.00 | | 2 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 401.00 | 2 127 821.00 | | 865 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 329.00 | 2 115 947.00 | | 791 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 071.00 | 11 875.00 | | 74 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 706.00 | | | 249 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 361.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 706.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 900.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 242 445.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 445.00 | | | 242 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 359.00 | 7 594.00 | 226 953.00 | 219 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 459.00 | 7 594.00 | 224 053.00 | 216 459.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 988.00 | 3 228.00 | 5 988.00 | 5 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 988.00 | 3 228.00 | 5 988.00 | 5 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 988.00 | 3 228.00 | 5 988.00 | 5 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 228.00 | 5 988.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 360.00 | 222 360.00 | | 222 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 256.00 | 91 256.00 | | 91 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 383.00 | 86 383.00 | | 86 383.00 |
UX Autres créances clients | 57 627.00 | 57 627.00 | | 57 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441 242.00 | 441 242.00 | | 441 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 206.00 | 499 206.00 | | 499 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 999.00 | 399 999.00 | | 399 999.00 |