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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 603.00 | 197.00 | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AP Constructions | 304 867.00 | 143 620.00 | 161 247.00 | 304 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 956.00 | 307 449.00 | 192 508.00 | 499 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 900.00 | 100 453.00 | 78 447.00 | 178 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 663 585.00 | 555 125.00 | 1 108 461.00 | 1 663 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BT Marchandises | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 422.00 | | 11 422.00 | 11 422.00 |
BZ Autres créances | 185 705.00 | | 185 705.00 | 185 705.00 |
CF Disponibilités | 285 542.00 | | 285 542.00 | 285 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 461.00 | | 14 461.00 | 14 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 680.00 | | 508 680.00 | 508 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 265.00 | 555 125.00 | 1 617 140.00 | 2 172 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 307 991.00 | 205 999.00 | | 307 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 878.00 | 221 991.00 | | 193 878.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 868.00 | 1 087 991.00 | | 1 161 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 940.00 | 157 364.00 | | 12 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 909.00 | 117 850.00 | | 172 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 514.00 | 61 261.00 | | 59 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 910.00 | 243 766.00 | | 209 910.00 |
EA Autres dettes | | 145.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 455 272.00 | 580 387.00 | | 455 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 140.00 | 1 668 377.00 | | 1 617 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 257.00 | 567 449.00 | | 450 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 548 824.00 | | 115 761.00 | 1 548 824.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 6 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 663 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 673 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 983 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 000.00 | | 3 800.00 | 670 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 762.00 | | 111 961.00 | 871 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 128.00 | 110 997.00 | | 444 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 603.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 128.00 | 107 394.00 | | 444 128.00 |