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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AH Fonds commercial | 875 500.00 | | 875 500.00 | 875 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 515.00 | 65 127.00 | 59 389.00 | 124 515.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 378.00 | | 32 378.00 | 32 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 810.00 | 1 388.00 | 7 422.00 | 8 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 994.00 | 71 087.00 | 1 031 907.00 | 1 102 994.00 |
BT Marchandises | 73 147.00 | | 73 147.00 | 73 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 270.00 | | 23 270.00 | 23 270.00 |
BZ Autres créances | 82 538.00 | | 82 538.00 | 82 538.00 |
CF Disponibilités | 91 263.00 | | 91 263.00 | 91 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 452.00 | | 270 452.00 | 270 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 446.00 | 71 087.00 | 1 302 359.00 | 1 373 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 188.00 | | | 41 188.00 |
CU Autres participations | 57 218.00 | | 57 218.00 | 57 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DG Autres réserves | 268 358.00 | 204 295.00 | | 268 358.00 |
DH Report à nouveau | 159 158.00 | 159 158.00 | | 159 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 400.00 | 64 063.00 | | 103 400.00 |
DL TOTAL (I) | 659 615.00 | 556 215.00 | | 659 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 060.00 | 617 062.00 | | 540 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 635.00 | 35 952.00 | | 25 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 132.00 | 39 421.00 | | 56 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 915.00 | 22 174.00 | | 20 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 743.00 | 714 609.00 | | 642 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 359.00 | 1 270 825.00 | | 1 302 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 157.00 | 174 595.00 | | 180 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 766.00 | | 1 228.00 | 1 101 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 102 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880 073.00 | | | 880 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 515.00 | | | 124 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 178.00 | | 1 228.00 | 97 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 132.00 | 256.00 | | 1 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 132.00 | 256.00 | | 1 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 132.00 | 256.00 | | 1 132.00 |
UG ‐ Financières | | 256.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 132.00 | 56 132.00 | | 56 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 378.00 | 32 378.00 | | 32 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
UX Autres créances clients | 23 270.00 | 23 270.00 | | 23 270.00 |
VB T. V. A. | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 014.00 | 77 428.00 | 294 754.00 | 540 014.00 |
VI Groupe et associés | 25 635.00 | 25 635.00 | | 25 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 988.00 | | | 76 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 245.00 | 81 245.00 | | 81 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 229.00 | 147 229.00 | | 147 229.00 |
VW T.V.A. | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 743.00 | 180 157.00 | 294 754.00 | 642 743.00 |