| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 796.00 | 47 475.00 | 8 321.00 | 55 796.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 723.00 | | 14 723.00 | 14 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 577.00 | 159 984.00 | 114 593.00 | 274 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 771.00 | 149 710.00 | 58 061.00 | 207 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 380.00 | | 22 380.00 | 22 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 247.00 | 357 169.00 | 218 078.00 | 575 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 461.00 | 13 963.00 | 410 498.00 | 424 461.00 |
BZ Autres créances | 97 932.00 | | 97 932.00 | 97 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 108.00 | | 210 108.00 | 210 108.00 |
CF Disponibilités | 48 413.00 | | 48 413.00 | 48 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 298.00 | | 14 298.00 | 14 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 259.00 | 13 963.00 | 785 295.00 | 799 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 506.00 | 371 132.00 | 1 003 374.00 | 1 374 506.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 373.00 | | | 84 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 067.00 | 100 000.00 | | 46 067.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 740 268.00 | 516 765.00 | | 740 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -610 502.00 | -288 414.00 | | -610 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 712.00 | -402 160.00 | | -213 712.00 |
DL TOTAL (I) | -37 680.00 | -73 610.00 | | -37 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 614.00 | 535 222.00 | | 485 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 36.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 790.00 | 107 553.00 | | 142 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 778.00 | 191 960.00 | | 186 778.00 |
EA Autres dettes | 29 426.00 | 70 359.00 | | 29 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 445.00 | 71 872.00 | | 46 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 053.00 | 977 002.00 | | 1 041 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 374.00 | 903 393.00 | | 1 003 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 332.00 | 541 605.00 | | 520 332.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 330 016.00 | | 1 330 016.00 | 1 330 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 330 016.00 | | 1 330 016.00 | 1 330 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 931 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 376.00 | |
GE Autres charges | | | 6 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 606 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -269 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 850.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 299.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 369.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 481.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 468.00 | -20 000.00 | | -55 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 651.00 | 1 835 202.00 | | 1 347 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 561 363.00 | 2 237 362.00 | | 1 561 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213 712.00 | -402 160.00 | | -213 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 462.00 | | 108 785.00 | 466 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 20 519.00 | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 082.00 | | 88 266.00 | 394 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 380.00 | | | 22 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 580.00 | 136 589.00 | | 220 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 300.00 | 11 175.00 | | 36 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 280.00 | 125 414.00 | | 184 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 071.00 | 7 376.00 | 2 484.00 | 9 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 071.00 | 7 376.00 | 2 484.00 | 9 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 071.00 | 7 376.00 | 2 484.00 | 9 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 376.00 | 2 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 790.00 | 142 790.00 | | 142 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 826.00 | 82 826.00 | | 82 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 426.00 | 29 426.00 | | 29 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 445.00 | 46 445.00 | | 46 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 380.00 | | 22 380.00 | 22 380.00 |
UX Autres créances clients | 401 125.00 | 401 125.00 | | 401 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 336.00 | | 23 336.00 | 23 336.00 |
VB T. V. A. | 18 165.00 | 18 165.00 | | 18 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 614.00 | 114 893.00 | 365 722.00 | 485 614.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 608.00 | | | 49 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 855.00 | 26 818.00 | 41 037.00 | 67 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 298.00 | 14 298.00 | | 14 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 071.00 | 472 318.00 | 86 753.00 | 559 071.00 |
VW T.V.A. | 76 706.00 | 76 706.00 | | 76 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 053.00 | 520 332.00 | 365 722.00 | 1 041 053.00 |