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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 945.00 | 41 440.00 | 1 504.00 | 42 945.00 |
AP Constructions | 11 939.00 | 5 558.00 | 6 381.00 | 11 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 641.00 | 31 655.00 | 30 987.00 | 62 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 016.00 | | 17 016.00 | 17 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 541.00 | 78 653.00 | 55 888.00 | 134 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 624.00 | | 587 624.00 | 587 624.00 |
BZ Autres créances | 121 991.00 | 103 611.00 | 18 380.00 | 121 991.00 |
CF Disponibilités | 22 161.00 | | 22 161.00 | 22 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 446.00 | | 64 446.00 | 64 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 223.00 | 103 611.00 | 692 612.00 | 796 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 764.00 | 182 264.00 | 748 500.00 | 930 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 200 873.00 | 233 952.00 | | 200 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 624.00 | -33 080.00 | | 69 624.00 |
DL TOTAL (I) | 281 497.00 | 211 873.00 | | 281 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 450.00 | 88 391.00 | | 57 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 086.00 | 174 040.00 | | 154 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 726.00 | 116 382.00 | | 70 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 002.00 | 125 112.00 | | 182 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 63 204.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 467 003.00 | 569 868.00 | | 467 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 500.00 | 781 741.00 | | 748 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 932.00 | 512 845.00 | | 434 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 611.00 | | 31 701.00 | 110 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 771.00 | 134 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 771.00 | 74 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 945.00 | | 2 000.00 | 40 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 566.00 | | 20 785.00 | 61 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 916.00 | 8 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 649.00 | 32 775.00 | 7 771.00 | 53 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 270.00 | 24 171.00 | | 17 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 379.00 | 8 604.00 | 7 771.00 | 36 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 726.00 | 70 726.00 | | 70 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 002.00 | 182 002.00 | | 182 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 086.00 | 154 086.00 | | 154 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 016.00 | | 17 016.00 | 17 016.00 |
UX Autres créances clients | 121 991.00 | 121 991.00 | | 121 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 450.00 | 28 118.00 | 29 332.00 | 57 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 941.00 | | | 30 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587 624.00 | 587 624.00 | | 587 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 446.00 | 64 446.00 | | 64 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 078.00 | 774 062.00 | 17 016.00 | 791 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 264.00 | 434 932.00 | 29 332.00 | 464 264.00 |