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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | 59 896.00 | 140 103.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 527.00 | 203 068.00 | 66 458.00 | 269 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 707.00 | 283 293.00 | 223 414.00 | 506 707.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 195 727.00 | | 195 727.00 | 195 727.00 |
BF Prêts | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 417.00 | | 44 417.00 | 44 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 547.00 | 546 258.00 | 674 289.00 | 1 220 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 382 438.00 | | 1 382 438.00 | 1 382 438.00 |
BZ Autres créances | 160 405.00 | | 160 405.00 | 160 405.00 |
CF Disponibilités | 965 062.00 | | 965 062.00 | 965 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 228.00 | | 31 228.00 | 31 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 541 787.00 | | 2 541 787.00 | 2 541 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 762 334.00 | 546 258.00 | 3 216 076.00 | 3 762 334.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 840 875.00 | | | 840 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 080.00 | | | 353 080.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 956.00 | | | 1 226 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 014.00 | | | 787 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 546.00 | | | 96 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 532.00 | | | 732 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 026.00 | | | 373 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 989 120.00 | | | 1 989 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 216 076.00 | | | 3 216 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 862 506.00 | | | 1 862 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 292 979.00 | | 5 292 979.00 | 5 292 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 292 979.00 | | 5 292 979.00 | 5 292 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 326 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 769 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 897 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 341.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 62 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 787.00 | | | 33 787.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 339.00 | | | 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339.00 | | | 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243.00 | | | 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 100.00 | | | 132 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 391 575.00 | | | 5 391 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 038 495.00 | | | 5 038 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 080.00 | | | 353 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 353 463.00 | | | 353 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 495.00 | | 101 186.00 | 1 121 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 133.00 | 244 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 133.00 | 1 220 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 776 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 173.00 | | 56 063.00 | 720 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 323.00 | | 45 123.00 | 201 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 416.00 | 77 842.00 | | 468 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 461.00 | 12 435.00 | | 47 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 955.00 | 65 407.00 | | 420 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 532.00 | 732 532.00 | | 732 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 547.00 | 96 547.00 | | 96 547.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 195 728.00 | | 195 728.00 | 195 728.00 |
UP Prêts | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 418.00 | | 44 418.00 | 44 418.00 |
UX Autres créances clients | 1 382 439.00 | 1 382 439.00 | | 1 382 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 787 015.00 | 660 401.00 | 126 614.00 | 787 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 783.00 | | | 59 783.00 |
VP Divers | 160 406.00 | 160 406.00 | | 160 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373 026.00 | 373 026.00 | | 373 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 228.00 | 31 228.00 | | 31 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 818 185.00 | 1 574 073.00 | 244 113.00 | 1 818 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 989 120.00 | 1 862 506.00 | 126 614.00 | 1 989 120.00 |