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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | 80.00 | 120.00 | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 750.00 | 2 476.00 | 1 274.00 | 3 750.00 |
040 Immobilisations financières | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 394.00 | 2 556.00 | 2 838.00 | 5 394.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
072 Créances – Autres | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 945.00 | | 10 945.00 | 10 945.00 |
110 Total général Actif | 16 339.00 | 2 556.00 | 13 783.00 | 16 339.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 505.00 | |
134 Report à nouveau | | | 776.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 667.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 614.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 124.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 470.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 743.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 575.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 783.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 050.00 | 4 517.00 | | 1 050.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 050.00 | 6 017.00 | | 1 050.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -203.00 | | |
242 Autres charges externes. | 2 751.00 | 4 806.00 | | 2 751.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 125.00 | | | 125.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | 254.00 | | 125.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 6 971.00 | | |
252 Charges sociales | 2 460.00 | -238.00 | | 2 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | 293.00 | 381.00 | | 293.00 |
262 Autres charges | | 15.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 5 629.00 | 5 203.00 | | 5 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 579.00 | 814.00 | | -4 579.00 |
290 Produits exceptionnels | | 81.00 | | |
294 Charges financières | 87.00 | 41.00 | | 87.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 125.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 667.00 | 773.00 | | -4 667.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 210.00 | | | 210.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 203.00 | | | 203.00 |