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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 189.00 | 25 880.00 | 3 309.00 | 29 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 927.00 | 45 465.00 | 113 462.00 | 158 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 596.00 | 71 345.00 | 128 251.00 | 199 596.00 |
BT Marchandises | 10 575.00 | | 10 575.00 | 10 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 954.00 | 32 554.00 | 70 401.00 | 102 954.00 |
BZ Autres créances | 79 653.00 | | 79 653.00 | 79 653.00 |
CF Disponibilités | 21 165.00 | | 21 165.00 | 21 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 214 348.00 | 32 554.00 | 181 794.00 | 214 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 943.00 | 103 899.00 | 310 044.00 | 413 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -390 777.00 | -324 512.00 | | -390 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 768.00 | -66 265.00 | | 27 768.00 |
DL TOTAL (I) | -362 010.00 | -389 777.00 | | -362 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 430.00 | 16 277.00 | | 1 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 786.00 | 411 448.00 | | 489 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 914.00 | 178 295.00 | | 140 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 645.00 | 2 801.00 | | 13 645.00 |
EA Autres dettes | 26 278.00 | 91 103.00 | | 26 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 054.00 | 699 924.00 | | 672 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 044.00 | 310 147.00 | | 310 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 054.00 | 598 990.00 | | 672 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 127 063.00 | |
FG Production vendue services | | | 46 704.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 173 767.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 094.00 | 82 704.00 | | 177 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 326.00 | 148 968.00 | | 149 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 768.00 | -66 265.00 | | 27 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 737.00 | 18 608.00 | | 52 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 737.00 | 18 608.00 | | 52 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 914.00 | 140 914.00 | | 140 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516 064.00 | 516 064.00 | | 516 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
UX Autres créances clients | 102 954.00 | 102 954.00 | | 102 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 847.00 | | | 14 847.00 |
VP Divers | 79 653.00 | 79 653.00 | | 79 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 088.00 | 182 608.00 | 6 480.00 | 189 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 054.00 | 672 054.00 | | 672 054.00 |