| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 73 392.00 | 44 360.00 | 29 032.00 | 73 392.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 478.00 | 158 118.00 | 8 360.00 | 166 478.00 |
AH Fonds commercial | 27 195.00 | | 27 195.00 | 27 195.00 |
AN Terrains | 3 551.00 | 2 985.00 | 566.00 | 3 551.00 |
AP Constructions | 2 567 370.00 | 633 917.00 | 1 933 452.00 | 2 567 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 003 951.00 | 485 412.00 | 518 539.00 | 1 003 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 573.00 | 42 316.00 | 34 256.00 | 76 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 817.00 | | 19 817.00 | 19 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 088 332.00 | 1 429 937.00 | 2 658 396.00 | 4 088 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 367.00 | | 225 367.00 | 225 367.00 |
BN En cours de production de biens | 1 826 657.00 | | 1 826 657.00 | 1 826 657.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 453 437.00 | | 453 437.00 | 453 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 592.00 | 1 875.00 | 402 717.00 | 404 592.00 |
BZ Autres créances | 102 123.00 | | 102 123.00 | 102 123.00 |
CF Disponibilités | 52 392.00 | | 52 392.00 | 52 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 073 193.00 | 1 875.00 | 3 071 318.00 | 3 073 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 161 525.00 | 1 431 811.00 | 5 729 714.00 | 7 161 525.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 150 005.00 | 62 828.00 | 87 177.00 | 150 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 170.00 | 281 170.00 | | 281 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 339 305.00 | 1 339 305.00 | | 1 339 305.00 |
DG Autres réserves | | 9 341.00 | | |
DH Report à nouveau | -247 567.00 | -157 243.00 | | -247 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 268.00 | -99 664.00 | | -34 268.00 |
DJ Subventions d’investissement | 515 120.00 | 557 320.00 | | 515 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 853 760.00 | 1 930 228.00 | | 1 853 760.00 |
DN Avances conditionnées | 15 000.00 | 41 000.00 | | 15 000.00 |
DO TOTAL (II) | 15 000.00 | 41 000.00 | | 15 000.00 |
DP Provisions pour risques | 37 900.00 | 30 000.00 | | 37 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 900.00 | 30 000.00 | | 37 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 825 459.00 | 3 335 388.00 | | 2 825 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 266.00 | 10 154.00 | | 463 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 295.00 | 272 942.00 | | 317 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 011.00 | 164 175.00 | | 84 011.00 |
EA Autres dettes | 58 537.00 | 80 155.00 | | 58 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 486.00 | 22 842.00 | | 74 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 823 054.00 | 3 885 655.00 | | 3 823 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 729 714.00 | 5 886 883.00 | | 5 729 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 185 870.00 | 1 719 532.00 | | 2 185 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 521.00 | 435.00 | | 521.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 463 266.00 | | | 463 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 171 497.00 | 199 969.00 | 1 371 466.00 | 1 171 497.00 |
FG Production vendue services | 440 587.00 | 7 341.00 | 447 928.00 | 440 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 612 084.00 | 207 310.00 | 1 819 394.00 | 1 612 084.00 |
FM Production stockée | | | -22 053.00 | |
FN Production immobilisée | | | 87 177.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 947 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 951.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 383.00 | |
GE Autres charges | | | 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 945 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 130.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 638.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52 838.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | 44 572.00 | | 239.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 058.00 | | | 13 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 297.00 | 44 572.00 | | 13 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 297.00 | 8 266.00 | | -13 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 511.00 | | | -30 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 947 972.00 | 2 046 345.00 | | 1 947 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 982 241.00 | 2 146 010.00 | | 1 982 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 268.00 | -99 664.00 | | -34 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 917 367.00 | | 189 892.00 | 3 917 367.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 136 220.00 | | 87 177.00 | 136 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 927.00 | 4 088 332.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 223 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 927.00 | 3 651 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 478.00 | | 27 195.00 | 166 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 596 147.00 | | 74 225.00 | 3 596 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 522.00 | | 1 295.00 | 18 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 152 855.00 | 296 009.00 | 18 927.00 | 1 152 855.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 859.00 | 22 329.00 | | 84 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 860.00 | 18 258.00 | | 139 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928 137.00 | 255 421.00 | 18 927.00 | 928 137.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 7 900.00 | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 492.00 | 383.00 | | 1 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 492.00 | 383.00 | | 1 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 492.00 | 8 283.00 | | 31 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 283.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 295.00 | 317 295.00 | | 317 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 903.00 | 19 903.00 | | 19 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 063.00 | 19 063.00 | | 19 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 537.00 | 58 537.00 | | 58 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 486.00 | 74 486.00 | | 74 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 817.00 | | 19 817.00 | 19 817.00 |
UX Autres créances clients | 402 342.00 | 402 342.00 | | 402 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 25 326.00 | 25 326.00 | | 25 326.00 |
VC Groupe et associés | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 824 939.00 | 1 187 755.00 | 868 251.00 | 2 824 939.00 |
VI Groupe et associés | 463 266.00 | 463 266.00 | | 463 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 524 170.00 | | | 524 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 511.00 | 30 511.00 | | 30 511.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 493.00 | 35 493.00 | | 35 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 157.00 | 515 340.00 | 19 817.00 | 535 157.00 |
VW T.V.A. | 43 326.00 | 43 326.00 | | 43 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 823 054.00 | 2 185 870.00 | 868 251.00 | 3 823 054.00 |